POLICLINICA PELE S.R.L.
CUI: 42887391
J35/2143/2020
SRL
Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42887391
Cod înmatriculare
J35/2143/2020
EUID
ROONRC.J35/2143/2020
Data înmatriculării
2020-08-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Lugoj, SOMEŞULUI, 9, 2, 305500
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Lugoj
Stradă:
SOMEŞULUI
Număr:
9
Etaj:
2
Cod poștal:
305500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 23.196 RON | 23.196 RON | 6.999 RON | 15.965 RON | 16.197 RON | 26.478 RON | 9.574 RON | 16.904 RON | 16.965 RON | 9.513 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 75.684 RON | 75.790 RON | 118.317 RON | −42.527 RON | −42.527 RON | 172.835 RON | 165.617 RON | 7.218 RON | −25.562 RON | 198.397 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 55.665 RON | 55.750 RON | 73.576 RON | −18.183 RON | −17.826 RON | 78.725 RON | 68.728 RON | 9.997 RON | −43.746 RON | 122.471 RON | 0 RON | 264 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 3.700 RON | 3.701 RON | 31.196 RON | −27.495 RON | −27.495 RON | 42.812 RON | 37.769 RON | 5.043 RON | −71.240 RON | 114.052 RON | 0 RON | 2.114 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.000 RON | 2.001 RON | 31.476 RON | −29.475 RON | −29.475 RON | 13.637 RON | 6.593 RON | 7.044 RON | −100.715 RON | 114.352 RON | 0 RON | 2.264 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PELE DAN
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activități de asistență medicală generală
- Activități de asistență medicală specializată
- Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−100.715 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−29.475 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 838.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,0 K RON
Rezultat Net 2024
−29,5 K RON
Total Active 2024
13,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,2 K RON | 75,7 K RON | 55,7 K RON | 3,7 K RON | 2,0 K RON |
| Venituri totale | 23,2 K RON | 75,8 K RON | 55,8 K RON | 3,7 K RON | 2,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,0 K RON | 118,3 K RON | 73,6 K RON | 31,2 K RON | 31,5 K RON |
| Rezultat net | 16,0 K RON | −42,5 K RON | −18,2 K RON | −27,5 K RON | −29,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −2,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−100.715 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,6 K RON (48.3%)
Active circulante7,0 K RON (51.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,3 K RON
Numerar4,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,88 |
| Durata încasare (zile) | 413 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.473,8%
Marjă netă
-1.473,8%
ROA
-216,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 9,5 K RON | 26,5 K RON | 35,9% |
| 2021 | 198,4 K RON | 172,8 K RON | 114,8% |
| 2022 | 122,5 K RON | 78,7 K RON | 155,6% |
| 2023 | 114,1 K RON | 42,8 K RON | 266,4% |
| 2024 | 114,4 K RON | 13,6 K RON | 838,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,2 K RON | 75,7 K RON | 55,7 K RON | 3,7 K RON | 2,0 K RON | ▼ 45,9% |
| Rezultat net | 16,0 K RON | −42,5 K RON | −18,2 K RON | −27,5 K RON | −29,5 K RON | ▼ 7,2% |
| Total active | 26,5 K RON | 172,8 K RON | 78,7 K RON | 42,8 K RON | 13,6 K RON | ▼ 68,1% |
| Capitaluri proprii | 17,0 K RON | −25,6 K RON | −43,7 K RON | −71,2 K RON | −100,7 K RON | ▼ 41,4% |
| Datorii totale | 9,5 K RON | 198,4 K RON | 122,5 K RON | 114,1 K RON | 114,4 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 1,78 | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,06 | ▲ 39,4% |
| Marjă netă (%) | 68,83 | -56,19 | -32,67 | -743,11 | -1.473,75 | ▼ 98,3% |
| Scor bonitate | 82 | 19 | 27 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 838.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.