DIMCON ROMANIA S.R.L.
CUI: 42887405
J35/2144/2020
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42887405
Cod înmatriculare
J35/2144/2020
EUID
ROONRC.J35/2144/2020
Data înmatriculării
2020-08-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, IANCU FLONDOR, 38, 300359, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
IANCU FLONDOR
Număr:
38
Cod poștal:
300359
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 41.764 RON | 41.764 RON | 48.585 RON | −8.043 RON | −6.821 RON | 58.195 RON | 3.151 RON | 55.044 RON | −7.843 RON | 66.038 RON | 38.056 RON | 46 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 6.980 RON | 6.980 RON | 1.923 RON | 4.848 RON | 5.057 RON | 63.252 RON | 1.228 RON | 62.024 RON | −2.995 RON | 66.247 RON | 38.056 RON | 46 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.228 RON | −1.228 RON | −1.228 RON | 62.023 RON | 0 RON | 62.023 RON | −4.224 RON | 66.247 RON | 38.055 RON | 46 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 5.201 RON | −5.201 RON | −5.201 RON | 57.545 RON | 0 RON | 57.545 RON | −9.425 RON | 66.970 RON | 38.055 RON | 50 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAZACU ALEXANDRU-LIVIU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−9.425 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−5.201 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−5,2 K RON
Total Active 2023
57,5 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,8 K RON | 7,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 41,8 K RON | 7,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 48,6 K RON | 1,9 K RON | 1,2 K RON | 5,2 K RON |
| Rezultat net | −8,0 K RON | 4,8 K RON | −1,2 K RON | −5,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −20,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−9.425 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante57,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,1 K RON
Creanțe50 RON
Numerar19,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-9,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 66,0 K RON | 58,2 K RON | 113,5% |
| 2021 | 66,2 K RON | 63,3 K RON | 104,7% |
| 2022 | 66,2 K RON | 62,0 K RON | 106,8% |
| 2023 | 67,0 K RON | 57,5 K RON | 116,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,8 K RON | 7,0 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −8,0 K RON | 4,8 K RON | −1,2 K RON | −5,2 K RON | ▼ 323,5% |
| Total active | 58,2 K RON | 63,3 K RON | 62,0 K RON | 57,5 K RON | ▼ 7,2% |
| Capitaluri proprii | −7,8 K RON | −3,0 K RON | −4,2 K RON | −9,4 K RON | ▼ 123,1% |
| Datorii totale | 66,0 K RON | 66,2 K RON | 66,2 K RON | 67,0 K RON | ▲ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 0,94 | 0,94 | 0,86 | ▼ 8,2% |
| Marjă netă (%) | -19,26 | 69,46 | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 55 | 20 | 20 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.