PATISERIA ALEA SRL
CUI: 36349860
J35/2147/2016
SRL
Timiş, Oraş Ciacova
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36349860
Cod înmatriculare
J35/2147/2016
EUID
ROONRC.J35/2147/2016
Data înmatriculării
2016-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2022)
9 angajați
Adresă
România, Timiş, Oraş Ciacova, CETĂŢII, 34, 307110, NR. AP. SAD NR. 4
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Oraş Ciacova
Stradă:
CETĂŢII
Număr:
34
Cod poștal:
307110
Completare adresă:
NR. AP. SAD NR. 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 298.167 RON | 298.169 RON | 403.135 RON | −107.947 RON | −104.966 RON | 81.868 RON | 833 RON | 81.035 RON | −444.300 RON | 526.168 RON | 80.847 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 465.995 RON | 466.117 RON | 500.980 RON | −38.306 RON | −34.863 RON | 213.907 RON | 4.104 RON | 209.803 RON | −482.606 RON | 696.513 RON | 196.798 RON | 12.839 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 390.018 RON | 390.205 RON | 510.529 RON | −122.859 RON | −120.324 RON | 311.621 RON | 2.904 RON | 308.717 RON | −605.465 RON | 917.086 RON | 299.928 RON | 7.475 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 429.226 RON | 429.787 RON | 612.889 RON | −187.176 RON | −183.102 RON | 384.591 RON | 2.200 RON | 382.391 RON | −792.641 RON | 1.177.232 RON | 381.287 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
HODAJ MUHAREM
administrator
DONAJ, Serbia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−792.641 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−187.176 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 306.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
429,2 K RON
Rezultat Net 2022
−187,2 K RON
Total Active 2022
384,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,2 K RON | 466,0 K RON | 390,0 K RON | 429,2 K RON |
| Venituri totale | 298,2 K RON | 466,1 K RON | 390,2 K RON | 429,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 403,1 K RON | 501,0 K RON | 510,5 K RON | 612,9 K RON |
| Rezultat net | −107,9 K RON | −38,3 K RON | −122,9 K RON | −187,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 475,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−792.641 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,2 K RON (0.6%)
Active circulante382,4 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri381,3 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,13 |
| Durata stocaj (zile) | 324 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-42,7%
Marjă netă
-43,6%
ROA
-48,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 526,2 K RON | 81,9 K RON | 642,7% |
| 2020 | 696,5 K RON | 213,9 K RON | 325,6% |
| 2021 | 917,1 K RON | 311,6 K RON | 294,3% |
| 2022 | 1,18 M RON | 384,6 K RON | 306,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,2 K RON | 466,0 K RON | 390,0 K RON | 429,2 K RON | ▲ 10,1% |
| Rezultat net | −107,9 K RON | −38,3 K RON | −122,9 K RON | −187,2 K RON | ▼ 52,4% |
| Total active | 81,9 K RON | 213,9 K RON | 311,6 K RON | 384,6 K RON | ▲ 23,4% |
| Capitaluri proprii | −444,3 K RON | −482,6 K RON | −605,5 K RON | −792,6 K RON | ▼ 30,9% |
| Datorii totale | 526,2 K RON | 696,5 K RON | 917,1 K RON | 1,18 M RON | ▲ 28,4% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,30 | 0,34 | 0,32 | ▼ 3,5% |
| Marjă netă (%) | -36,20 | -8,22 | -31,50 | -43,61 | ▼ 38,4% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 475,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 306.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.