DOLCI DI DAVID S.R.L.
CUI: 46135456
J35/2147/2022
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46135456
Cod înmatriculare
J35/2147/2022
EUID
ROONRC.J35/2147/2022
Data înmatriculării
2022-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Lămâiţei, 1, B, 2, 7, 300536
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Lămâiţei
Număr:
1
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
7
Cod poștal:
300536
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 11.935 RON | 11.935 RON | 27.633 RON | −16.056 RON | −15.698 RON | 35.338 RON | 27.683 RON | 7.655 RON | −15.856 RON | 51.194 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 40.558 RON | 40.558 RON | 104.904 RON | −64.346 RON | −64.346 RON | 29.888 RON | 20.523 RON | 9.365 RON | −80.202 RON | 110.090 RON | 0 RON | 9.045 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 62.001 RON | 62.002 RON | 31.745 RON | 30.257 RON | 30.257 RON | 20.310 RON | 13.362 RON | 6.948 RON | −49.944 RON | 70.254 RON | 0 RON | 4.647 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 6.550 RON | 6.550 RON | 11.900 RON | −5.350 RON | −5.350 RON | 13.637 RON | 6.279 RON | 7.358 RON | −55.295 RON | 68.932 RON | 0 RON | 6.161 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BICA FLAVIA-FLORINA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−55.295 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.350 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 505.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,6 K RON
Rezultat Net 2025
−5,4 K RON
Total Active 2025
13,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,9 K RON | 40,6 K RON | 62,0 K RON | 6,6 K RON |
| Venituri totale | 11,9 K RON | 40,6 K RON | 62,0 K RON | 6,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,6 K RON | 104,9 K RON | 31,7 K RON | 11,9 K RON |
| Rezultat net | −16,1 K RON | −64,3 K RON | 30,3 K RON | −5,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 31,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−55.295 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,3 K RON (46%)
Active circulante7,4 K RON (54%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,2 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,06 |
| Durata încasare (zile) | 343 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-81,7%
Marjă netă
-81,7%
ROA
-39,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 51,2 K RON | 35,3 K RON | 144,9% |
| 2023 | 110,1 K RON | 29,9 K RON | 368,3% |
| 2024 | 70,3 K RON | 20,3 K RON | 345,9% |
| 2025 | 68,9 K RON | 13,6 K RON | 505,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,9 K RON | 40,6 K RON | 62,0 K RON | 6,6 K RON | ▼ 89,4% |
| Rezultat net | −16,1 K RON | −64,3 K RON | 30,3 K RON | −5,4 K RON | ▼ 117,7% |
| Total active | 35,3 K RON | 29,9 K RON | 20,3 K RON | 13,6 K RON | ▼ 32,9% |
| Capitaluri proprii | −15,9 K RON | −80,2 K RON | −49,9 K RON | −55,3 K RON | ▼ 10,7% |
| Datorii totale | 51,2 K RON | 110,1 K RON | 70,3 K RON | 68,9 K RON | ▼ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | ▲ 7,9% |
| Marjă netă (%) | -134,53 | -158,65 | 48,80 | -81,68 | ▼ 267,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 55 | 19 | ▼ 65,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 31,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 505.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.