KF CONCEPT SRL
CUI: 26189478
J35/2151/2009
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26189478
Cod înmatriculare
J35/2151/2009
EUID
ROONRC.J35/2151/2009
Data înmatriculării
2009-11-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, TIMIŞOAREI, 69, 17, 307220, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
TIMIŞOAREI
Număr:
69
Apartament:
17
Cod poștal:
307220
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.471 RON | 6.471 RON | 76.103 RON | −69.826 RON | −69.632 RON | 228.758 RON | 157.783 RON | 70.975 RON | −499.076 RON | 727.834 RON | 0 RON | 65.853 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 9.628 RON | −9.628 RON | −9.628 RON | 232.691 RON | 157.783 RON | 74.908 RON | −508.704 RON | 741.395 RON | 0 RON | 74.938 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RIŞCUŢA CAIUS DANIEL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−508.704 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−9.628 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 318.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
0 RON
Rezultat Net 2020
−9,6 K RON
Total Active 2020
232,7 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 6,5 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 76,1 K RON | 9,6 K RON |
| Rezultat net | −69,8 K RON | −9,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −6,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−508.704 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate157,8 K RON (67.8%)
Active circulante74,9 K RON (32.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe74,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 727,8 K RON | 228,8 K RON | 318,2% |
| 2020 | 741,4 K RON | 232,7 K RON | 318,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −69,8 K RON | −9,6 K RON | ▲ 86,2% |
| Total active | 228,8 K RON | 232,7 K RON | ▲ 1,7% |
| Capitaluri proprii | −499,1 K RON | −508,7 K RON | ▼ 1,9% |
| Datorii totale | 727,8 K RON | 741,4 K RON | ▲ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,10 | ▲ 3,6% |
| Marjă netă (%) | -1.079,06 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 30 | ▲ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 318.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.