ONROAD TERRA TRANS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, Ciucaş, 19A, 2, 307285, CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 59.650 RON | 59.650 RON | 26.093 RON | 33.079 RON | 33.557 RON | 43.891 RON | 208 RON | 43.683 RON | 33.279 RON | 10.612 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 296.360 RON | 303.137 RON | 212.740 RON | 87.136 RON | 90.397 RON | 169.800 RON | 0 RON | 169.800 RON | 120.415 RON | 49.385 RON | 13.272 RON | 150.380 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,7 K RON | 296,4 K RON |
| Venituri totale | 59,7 K RON | 303,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,1 K RON | 212,7 K RON |
| Rezultat net | 33,1 K RON | 87,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 533,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,44 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,17 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,44 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,33 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,97 |
| Durata încasare (zile) | 185 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 10,6 K RON | 43,9 K RON | 24,2% |
| 2021 | 49,4 K RON | 169,8 K RON | 29,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,7 K RON | 296,4 K RON | ▲ 396,8% |
| Rezultat net | 33,1 K RON | 87,1 K RON | ▲ 163,4% |
| Total active | 43,9 K RON | 169,8 K RON | ▲ 286,9% |
| Capitaluri proprii | 33,3 K RON | 120,4 K RON | ▲ 261,8% |
| Datorii totale | 10,6 K RON | 49,4 K RON | ▲ 365,4% |
| Lichiditate curentă | 4,12 | 3,44 | ▼ 16,5% |
| Marjă netă (%) | 55,46 | 29,40 | ▼ 47,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (87,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.44), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 533,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.