CMB PROJECT S.R.L.
CUI: 44347800
J35/2151/2021
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44347800
Cod înmatriculare
J35/2151/2021
EUID
ROONRC.J35/2151/2021
Data înmatriculării
2021-05-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, TAKE IONESCU, 25, 4, 300063
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
TAKE IONESCU
Număr:
25
Apartament:
4
Cod poștal:
300063
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 124.517 RON | 124.536 RON | 21.038 RON | 99.762 RON | 103.498 RON | 213.526 RON | 0 RON | 213.526 RON | 100.762 RON | 112.764 RON | 48.936 RON | 124.517 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 894.119 RON | 912.068 RON | 145.148 RON | 743.360 RON | 766.920 RON | 2.929.790 RON | 26.275 RON | 2.903.515 RON | 844.447 RON | 2.085.679 RON | 66.885 RON | 2.193.602 RON | 0 RON | 336 RON | 1 |
| 2023 | 632.695 RON | 1.814.760 RON | 268.280 RON | 1.540.670 RON | 1.546.480 RON | 4.353.854 RON | 188.623 RON | 4.165.231 RON | 2.388.651 RON | 1.966.387 RON | 1.238.178 RON | 2.240.065 RON | 0 RON | 1.184 RON | 1 |
| 2024 | 1.130.504 RON | 990.263 RON | 471.101 RON | 485.794 RON | 519.162 RON | 4.222.621 RON | 377.354 RON | 3.845.267 RON | 2.331.843 RON | 1.892.125 RON | 1.097.252 RON | 2.183.603 RON | 0 RON | 1.347 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LIȚCANU MARCELA-FLORICA
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,13 M RON
Rezultat Net 2024
485,8 K RON
Total Active 2024
4,22 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,5 K RON | 894,1 K RON | 632,7 K RON | 1,13 M RON |
| Venituri totale | 124,5 K RON | 912,1 K RON | 1,81 M RON | 990,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,0 K RON | 145,1 K RON | 268,3 K RON | 471,1 K RON |
| Rezultat net | 99,8 K RON | 743,4 K RON | 1,54 M RON | 485,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,38 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,03 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,45 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,23 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate377,4 K RON (8.9%)
Active circulante3,85 M RON (91.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,10 M RON
Creanțe2,18 M RON
Numerar564,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,03 |
| Durata stocaj (zile) | 354 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,52 |
| Durata încasare (zile) | 705 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,9%
Marjă netă
43,0%
ROA
11,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 112,8 K RON | 213,5 K RON | 52,8% |
| 2022 | 2,09 M RON | 2,93 M RON | 71,2% |
| 2023 | 1,97 M RON | 4,35 M RON | 45,2% |
| 2024 | 1,89 M RON | 4,22 M RON | 44,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,5 K RON | 894,1 K RON | 632,7 K RON | 1,13 M RON | ▲ 78,7% |
| Rezultat net | 99,8 K RON | 743,4 K RON | 1,54 M RON | 485,8 K RON | ▼ 68,5% |
| Total active | 213,5 K RON | 2,93 M RON | 4,35 M RON | 4,22 M RON | ▼ 3,0% |
| Capitaluri proprii | 100,8 K RON | 844,4 K RON | 2,39 M RON | 2,33 M RON | ▼ 2,4% |
| Datorii totale | 112,8 K RON | 2,09 M RON | 1,97 M RON | 1,89 M RON | ▼ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 1,89 | 1,39 | 2,12 | 2,03 | ▼ 4,1% |
| Marjă netă (%) | 80,12 | 83,14 | 243,51 | 42,97 | ▼ 82,4% |
| Scor bonitate | 77 | 75 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (485,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.03), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,38 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.