STEELMONT PROFIL SRL
CUI: 29165341
J35/2152/2011
SRL
Timiş, Sat Babsa, Comuna Belinţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29165341
Cod înmatriculare
J35/2152/2011
EUID
ROONRC.J35/2152/2011
Data înmatriculării
2011-09-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Babsa, Comuna Belinţ, 98, 307046, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Babsa, Comuna Belinţ
Sector:
0
Număr:
98
Cod poștal:
307046
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 369.181 RON | 377.922 RON | 546.900 RON | −172.757 RON | −168.978 RON | 178.450 RON | 56.927 RON | 121.523 RON | −86.593 RON | 265.043 RON | 0 RON | 65.375 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 1.135.458 RON | 1.143.400 RON | 829.746 RON | 302.220 RON | 313.654 RON | 316.961 RON | 35.063 RON | 281.898 RON | 215.626 RON | 131.569 RON | 0 RON | 83.454 RON | 0 RON | 30.234 RON | 13 |
| 2021 | 667.400 RON | 667.710 RON | 626.314 RON | 35.520 RON | 41.396 RON | 290.353 RON | 12.519 RON | 277.834 RON | 251.147 RON | 59.362 RON | 0 RON | 67.359 RON | 0 RON | 20.156 RON | 8 |
| 2022 | 86.207 RON | 86.207 RON | 155.609 RON | −70.264 RON | −69.402 RON | 418.248 RON | 6.075 RON | 412.173 RON | 180.883 RON | 247.204 RON | 27.119 RON | 152.380 RON | 0 RON | 9.839 RON | 1 |
| 2023 | 10.000 RON | 11.537 RON | 200.466 RON | −189.044 RON | −188.929 RON | 179.676 RON | 4.959 RON | 174.717 RON | −8.161 RON | 187.837 RON | 17.880 RON | 109.335 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 19.000 RON | 28.951 RON | 113.468 RON | −84.807 RON | −84.517 RON | 91.247 RON | 2.987 RON | 88.260 RON | −92.968 RON | 184.215 RON | 14.108 RON | 74.153 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAVESCU MIRCEA CRISTIAN
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−92.968 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−84.807 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 201.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
19,0 K RON
Rezultat Net 2024
−84,8 K RON
Total Active 2024
91,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 369,2 K RON | 1,14 M RON | 667,4 K RON | 86,2 K RON | 10,0 K RON | 19,0 K RON |
| Venituri totale | 377,9 K RON | 1,14 M RON | 667,7 K RON | 86,2 K RON | 11,5 K RON | 29,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 546,9 K RON | 829,7 K RON | 626,3 K RON | 155,6 K RON | 200,5 K RON | 113,5 K RON |
| Rezultat net | −172,8 K RON | 302,2 K RON | 35,5 K RON | −70,3 K RON | −189,0 K RON | −84,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −189,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−92.968 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,0 K RON (3.3%)
Active circulante88,3 K RON (96.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,1 K RON
Creanțe74,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,35 |
| Durata stocaj (zile) | 271 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,26 |
| Durata încasare (zile) | 1.425 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-444,8%
Marjă netă
-446,4%
ROA
-92,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 265,0 K RON | 178,5 K RON | 148,5% |
| 2020 | 131,6 K RON | 317,0 K RON | 41,5% |
| 2021 | 59,4 K RON | 290,4 K RON | 20,4% |
| 2022 | 247,2 K RON | 418,2 K RON | 59,1% |
| 2023 | 187,8 K RON | 179,7 K RON | 104,5% |
| 2024 | 184,2 K RON | 91,2 K RON | 201,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 369,2 K RON | 1,14 M RON | 667,4 K RON | 86,2 K RON | 10,0 K RON | 19,0 K RON | ▲ 90,0% |
| Rezultat net | −172,8 K RON | 302,2 K RON | 35,5 K RON | −70,3 K RON | −189,0 K RON | −84,8 K RON | ▲ 55,1% |
| Total active | 178,5 K RON | 317,0 K RON | 290,4 K RON | 418,2 K RON | 179,7 K RON | 91,2 K RON | ▼ 49,2% |
| Capitaluri proprii | −86,6 K RON | 215,6 K RON | 251,1 K RON | 180,9 K RON | −8,2 K RON | −93,0 K RON | ▼ 1.039,2% |
| Datorii totale | 265,0 K RON | 131,6 K RON | 59,4 K RON | 247,2 K RON | 187,8 K RON | 184,2 K RON | ▼ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 2,14 | 4,68 | 1,67 | 0,93 | 0,48 | ▼ 48,5% |
| Marjă netă (%) | -46,79 | 26,62 | 5,32 | -81,51 | -1.890,44 | -446,35 | ▲ 76,4% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 82 | 47 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 201.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.