TECLA TEST BAT S.R.L.
CUI: 41127290
J35/2152/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41127290
Cod înmatriculare
J35/2152/2019
EUID
ROONRC.J35/2152/2019
Data înmatriculării
2019-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, TIBERIU BREDICEANU, 12, C, 4, 12, 300446, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
TIBERIU BREDICEANU
Bloc:
12
Scară:
C
Etaj:
4
Apartament:
12
Cod poștal:
300446
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.120 RON | 18.120 RON | 29.171 RON | −11.051 RON | −11.051 RON | 140.807 RON | 84.361 RON | 56.446 RON | −10.851 RON | 13.731 RON | 10.980 RON | 39.020 RON | 137.927 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 88.802 RON | 108.343 RON | 94.759 RON | 13.000 RON | 13.584 RON | 109.485 RON | 92.924 RON | 16.561 RON | 2.149 RON | 15.511 RON | 3.621 RON | 5.685 RON | 91.825 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 76.488 RON | 91.066 RON | 83.269 RON | 7.032 RON | 7.797 RON | 116.618 RON | 78.233 RON | 38.385 RON | 9.181 RON | 30.190 RON | 727 RON | 15.492 RON | 77.247 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 68.461 RON | 82.018 RON | 72.556 RON | 8.777 RON | 9.462 RON | 111.426 RON | 64.676 RON | 46.750 RON | 17.958 RON | 29.778 RON | 0 RON | 7.259 RON | 63.690 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 48.321 RON | 66.856 RON | 63.848 RON | 1.896 RON | 3.008 RON | 84.243 RON | 52.142 RON | 32.101 RON | 19.854 RON | 13.234 RON | 0 RON | 12.493 RON | 51.155 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 49.568 RON | 62.103 RON | 45.795 RON | 13.215 RON | 16.308 RON | 84.801 RON | 39.658 RON | 45.143 RON | 33.069 RON | 13.112 RON | 0 RON | 15.161 RON | 38.620 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 43.266 RON | 55.801 RON | 47.164 RON | 7.213 RON | 8.637 RON | 117.527 RON | 89.738 RON | 27.789 RON | 40.720 RON | 50.722 RON | 0 RON | 14.491 RON | 26.085 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TÎRZIU DAN
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
43,3 K RON
Rezultat Net 2025
7,2 K RON
Total Active 2025
117,5 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,1 K RON | 88,8 K RON | 76,5 K RON | 68,5 K RON | 48,3 K RON | 49,6 K RON | 43,3 K RON |
| Venituri totale | 18,1 K RON | 108,3 K RON | 91,1 K RON | 82,0 K RON | 66,9 K RON | 62,1 K RON | 55,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,2 K RON | 94,8 K RON | 83,3 K RON | 72,6 K RON | 63,8 K RON | 45,8 K RON | 47,2 K RON |
| Rezultat net | −11,1 K RON | 13,0 K RON | 7,0 K RON | 8,8 K RON | 1,9 K RON | 13,2 K RON | 7,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 51,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,32 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate89,7 K RON (76.4%)
Active circulante27,8 K RON (23.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,5 K RON
Numerar13,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,99 |
| Durata încasare (zile) | 122 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,0%
Marjă netă
16,7%
ROA
6,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,7 K RON | 140,8 K RON | 9,8% |
| 2020 | 15,5 K RON | 109,5 K RON | 14,2% |
| 2021 | 30,2 K RON | 116,6 K RON | 25,9% |
| 2022 | 29,8 K RON | 111,4 K RON | 26,7% |
| 2023 | 13,2 K RON | 84,2 K RON | 15,7% |
| 2024 | 13,1 K RON | 84,8 K RON | 15,5% |
| 2025 | 50,7 K RON | 117,5 K RON | 43,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,1 K RON | 88,8 K RON | 76,5 K RON | 68,5 K RON | 48,3 K RON | 49,6 K RON | 43,3 K RON | ▼ 12,7% |
| Rezultat net | −11,1 K RON | 13,0 K RON | 7,0 K RON | 8,8 K RON | 1,9 K RON | 13,2 K RON | 7,2 K RON | ▼ 45,4% |
| Total active | 140,8 K RON | 109,5 K RON | 116,6 K RON | 111,4 K RON | 84,2 K RON | 84,8 K RON | 117,5 K RON | ▲ 38,6% |
| Capitaluri proprii | −10,9 K RON | 2,1 K RON | 9,2 K RON | 18,0 K RON | 19,9 K RON | 33,1 K RON | 40,7 K RON | ▲ 23,1% |
| Datorii totale | 13,7 K RON | 15,5 K RON | 30,2 K RON | 29,8 K RON | 13,2 K RON | 13,1 K RON | 50,7 K RON | ▲ 286,8% |
| Lichiditate curentă | 4,11 | 1,07 | 1,27 | 1,57 | 2,43 | 3,44 | 0,55 | ▼ 84,1% |
| Marjă netă (%) | -60,99 | 14,64 | 9,19 | 12,82 | 3,92 | 26,66 | 16,67 | ▼ 37,5% |
| Scor bonitate | 41 | 68 | 55 | 80 | 67 | 90 | 58 | ▼ 35,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 51,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.