TAKE HOTEL SRL
CUI: 37691657
J35/2153/2017
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37691657
Cod înmatriculare
J35/2153/2017
EUID
ROONRC.J35/2153/2017
Data înmatriculării
2017-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, TAKE IONESCU, 46C, 1, CAMERA T.1.1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
TAKE IONESCU
Număr:
46C
Etaj:
1
Completare adresă:
CAMERA T.1.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 408.187 RON | 427.932 RON | 228.117 RON | 169.443 RON | 199.815 RON | 6.806.651 RON | 6.643.015 RON | 163.636 RON | 2.986.857 RON | 3.868.162 RON | 0 RON | 81.590 RON | 0 RON | 48.368 RON | 5 |
| 2020 | 0 RON | 103.981 RON | 375.740 RON | −271.759 RON | −271.759 RON | 16.416.151 RON | 16.162.440 RON | 253.711 RON | 2.715.098 RON | 13.815.591 RON | 0 RON | 75.989 RON | 0 RON | 114.538 RON | 4 |
| 2021 | 0 RON | 98.009 RON | 841.366 RON | −743.357 RON | −743.357 RON | 17.233.757 RON | 17.131.782 RON | 101.975 RON | 1.971.741 RON | 15.396.004 RON | 0 RON | 77.477 RON | 0 RON | 133.988 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 397.270 RON | 962.612 RON | −565.342 RON | −565.342 RON | 17.383.565 RON | 17.355.041 RON | 28.524 RON | 1.406.399 RON | 16.142.255 RON | 0 RON | 7.899 RON | 0 RON | 165.089 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 277.468 RON | 1.283.181 RON | −1.005.713 RON | −1.005.713 RON | 17.393.273 RON | 17.372.698 RON | 20.575 RON | 400.686 RON | 17.144.562 RON | 0 RON | 8.795 RON | 0 RON | 151.975 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 49.439 RON | 309.740 RON | −260.301 RON | −260.301 RON | 17.424.630 RON | 17.395.731 RON | 28.899 RON | 140.385 RON | 17.441.931 RON | 0 RON | 10.529 RON | 0 RON | 157.686 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 24.800 RON | 616.924 RON | −592.124 RON | −592.124 RON | 18.583.475 RON | 18.558.924 RON | 24.551 RON | −451.739 RON | 17.935.901 RON | 0 RON | 21.202 RON | 1.125.077 RON | 25.764 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
SOCIETATEA MULBERRY DEVELOPMENT SRL
administrator
Reșed.: Timişoara, Timiş, România
BARNA CĂTĂLIN GEORGE
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Arad, Arad, România
ŞANDOR OVIDIU SILVIU
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Marghita, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−451.739 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−592.124 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−592,1 K RON
Total Active 2025
18,58 M RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 408,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 427,9 K RON | 104,0 K RON | 98,0 K RON | 397,3 K RON | 277,5 K RON | 49,4 K RON | 24,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 228,1 K RON | 375,7 K RON | 841,4 K RON | 962,6 K RON | 1,28 M RON | 309,7 K RON | 616,9 K RON |
| Rezultat net | 169,4 K RON | −271,8 K RON | −743,4 K RON | −565,3 K RON | −1,01 M RON | −260,3 K RON | −592,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −116,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−451.739 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,56 M RON (99.9%)
Active circulante24,6 K RON (0.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe21,2 K RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,87 M RON | 6,81 M RON | 56,8% |
| 2020 | 13,82 M RON | 16,42 M RON | 84,2% |
| 2021 | 15,40 M RON | 17,23 M RON | 89,3% |
| 2022 | 16,14 M RON | 17,38 M RON | 92,9% |
| 2023 | 17,14 M RON | 17,39 M RON | 98,6% |
| 2024 | 17,44 M RON | 17,42 M RON | 100,1% |
| 2025 | 17,94 M RON | 18,58 M RON | 96,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 408,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 169,4 K RON | −271,8 K RON | −743,4 K RON | −565,3 K RON | −1,01 M RON | −260,3 K RON | −592,1 K RON | ▼ 127,5% |
| Total active | 6,81 M RON | 16,42 M RON | 17,23 M RON | 17,38 M RON | 17,39 M RON | 17,42 M RON | 18,58 M RON | ▲ 6,7% |
| Capitaluri proprii | 2,99 M RON | 2,72 M RON | 1,97 M RON | 1,41 M RON | 400,7 K RON | 140,4 K RON | −451,7 K RON | ▼ 421,8% |
| Datorii totale | 3,87 M RON | 13,82 M RON | 15,40 M RON | 16,14 M RON | 17,14 M RON | 17,44 M RON | 17,94 M RON | ▲ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ▼ 17,6% |
| Marjă netă (%) | 41,51 | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 60 | 28 | 28 | 28 | 21 | 36 | 15 | ▼ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.