CAFE-BAR E SRL

CUI: 1810374 J35/2173/1991 SRL Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 1810374
Cod înmatriculare J35/2173/1991
EUID ROONRC.J35/2173/1991
Data înmatriculării 1991-08-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 35 ani
Salariați (2020) 2 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, DR. CRISTEA DUMITRU, 2, 307285, CAM. 2

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă: DR. CRISTEA DUMITRU
Număr: 2
Cod poștal: 307285
Completare adresă: CAM. 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 768.548 RON 772.750 RON 741.370 RON 23.611 RON 31.380 RON 357.590 RON 0 RON 357.590 RON −224.034 RON 581.624 RON 206.131 RON 98.320 RON 0 RON 0 RON 2
2020 510.974 RON 510.974 RON 515.875 RON −9.821 RON −4.901 RON 341.437 RON 0 RON 341.437 RON −233.855 RON 575.292 RON 242.492 RON 98.087 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SÎRCA VALENTIN VIOREL
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−233.855 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−9.821 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 168.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
511,0 K RON
Rezultat Net 2020
−9,8 K RON
Total Active 2020
341,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 768,5 K RON 511,0 K RON
Venituri totale 772,8 K RON 511,0 K RON
Cheltuieli totale 741,4 K RON 515,9 K RON
Rezultat net 23,6 K RON −9,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 253,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−233.855 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,59 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,59 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante341,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri242,5 K RON
Creanțe98,1 K RON
Numerar858 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,11
Durata stocaj (zile) 173
Rotație creanțe (ori/an) 5,21
Durata încasare (zile) 70

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-1,0%
Marjă netă
-1,9%
ROA
-2,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 581,6 K RON 357,6 K RON 162,7%
2020 575,3 K RON 341,4 K RON 168,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 768,5 K RON 511,0 K RON ▼ 33,5%
Rezultat net 23,6 K RON −9,8 K RON ▼ 141,6%
Total active 357,6 K RON 341,4 K RON ▼ 4,5%
Capitaluri proprii −224,0 K RON −233,9 K RON ▼ 4,4%
Datorii totale 581,6 K RON 575,3 K RON ▼ 1,1%
Lichiditate curentă 0,61 0,59 ▼ 3,5%
Marjă netă (%) 3,07 -1,92 ▼ 162,5%
Scor bonitate 37 17 ▼ 54,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 168.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.