AGIL GROUP SRL
CUI: 16643231
J35/2174/2004
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16643231
Cod înmatriculare
J35/2174/2004
EUID
ROONRC.J35/2174/2004
Data înmatriculării
2004-07-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Lavandei, 5, P, 2, 307160, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
Lavandei
Număr:
5
Etaj:
P
Apartament:
2
Cod poștal:
307160
Completare adresă:
CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.302.830 RON | 6.212.413 RON | 5.009.329 RON | 1.156.424 RON | 1.203.084 RON | 13.323.925 RON | 12.000.166 RON | 1.323.759 RON | 2.283.410 RON | 11.048.029 RON | 178.558 RON | 982.916 RON | 0 RON | 7.514 RON | 6 |
| 2020 | 7.755.455 RON | 9.628.298 RON | 6.982.925 RON | 2.475.863 RON | 2.645.373 RON | 13.164.182 RON | 10.670.828 RON | 2.493.354 RON | 4.425.262 RON | 8.740.219 RON | 276.706 RON | 1.857.108 RON | 0 RON | 1.299 RON | 9 |
| 2021 | 9.018.145 RON | 11.411.515 RON | 9.742.307 RON | 1.451.310 RON | 1.669.208 RON | 14.865.636 RON | 9.994.040 RON | 4.871.596 RON | 5.876.572 RON | 8.990.168 RON | 1.025.297 RON | 547.736 RON | 0 RON | 1.104 RON | 11 |
| 2022 | 1.294.450 RON | 6.783.617 RON | 7.204.013 RON | −420.396 RON | −420.396 RON | 18.522.485 RON | 15.587.510 RON | 2.934.975 RON | 5.456.175 RON | 13.139.068 RON | 248.775 RON | 634.376 RON | 0 RON | 72.758 RON | 9 |
| 2023 | 3.852.763 RON | 6.270.026 RON | 5.782.130 RON | 406.114 RON | 487.896 RON | 19.094.364 RON | 16.448.011 RON | 2.646.353 RON | 5.862.290 RON | 13.290.815 RON | 1.189.950 RON | 84.928 RON | 0 RON | 58.741 RON | 5 |
| 2024 | 6.483.925 RON | 7.635.909 RON | 5.706.966 RON | 1.647.572 RON | 1.928.943 RON | 15.785.476 RON | 14.117.344 RON | 1.668.132 RON | 7.511.861 RON | 8.332.599 RON | 1.167.454 RON | 110.428 RON | 0 RON | 58.984 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORDEA ALEXANDRA-DORINA
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Alte lucrări de finisare
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
6,48 M RON
Rezultat Net 2024
1,65 M RON
Total Active 2024
15,79 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,30 M RON | 7,76 M RON | 9,02 M RON | 1,29 M RON | 3,85 M RON | 6,48 M RON |
| Venituri totale | 6,21 M RON | 9,63 M RON | 11,41 M RON | 6,78 M RON | 6,27 M RON | 7,64 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,01 M RON | 6,98 M RON | 9,74 M RON | 7,20 M RON | 5,78 M RON | 5,71 M RON |
| Rezultat net | 1,16 M RON | 2,48 M RON | 1,45 M RON | −420,4 K RON | 406,1 K RON | 1,65 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,60 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,89 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,12 M RON (89.4%)
Active circulante1,67 M RON (10.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,17 M RON
Creanțe110,4 K RON
Numerar390,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,55 |
| Durata stocaj (zile) | 66 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 58,72 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,8%
Marjă netă
25,4%
ROA
10,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,05 M RON | 13,32 M RON | 82,9% |
| 2020 | 8,74 M RON | 13,16 M RON | 66,4% |
| 2021 | 8,99 M RON | 14,87 M RON | 60,5% |
| 2022 | 13,14 M RON | 18,52 M RON | 70,9% |
| 2023 | 13,29 M RON | 19,09 M RON | 69,6% |
| 2024 | 8,33 M RON | 15,79 M RON | 52,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,30 M RON | 7,76 M RON | 9,02 M RON | 1,29 M RON | 3,85 M RON | 6,48 M RON | ▲ 68,3% |
| Rezultat net | 1,16 M RON | 2,48 M RON | 1,45 M RON | −420,4 K RON | 406,1 K RON | 1,65 M RON | ▲ 305,7% |
| Total active | 13,32 M RON | 13,16 M RON | 14,87 M RON | 18,52 M RON | 19,09 M RON | 15,79 M RON | ▼ 17,3% |
| Capitaluri proprii | 2,28 M RON | 4,43 M RON | 5,88 M RON | 5,46 M RON | 5,86 M RON | 7,51 M RON | ▲ 28,1% |
| Datorii totale | 11,05 M RON | 8,74 M RON | 8,99 M RON | 13,14 M RON | 13,29 M RON | 8,33 M RON | ▼ 37,3% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,29 | 0,54 | 0,22 | 0,20 | 0,20 | ▲ 0,6% |
| Marjă netă (%) | 26,88 | 31,92 | 16,09 | -32,48 | 10,54 | 25,41 | ▲ 141,1% |
| Scor bonitate | 55 | 73 | 73 | 25 | 68 | 73 | ▲ 7,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,65 M RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.