AQUA PUMP SRL
CUI: 29190256
J35/2191/2011
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29190256
Cod înmatriculare
J35/2191/2011
EUID
ROONRC.J35/2191/2011
Data înmatriculării
2011-10-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. SALCÎMILOR, 38, P, 1, 300758
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. SALCÎMILOR
Număr:
38
Etaj:
P
Apartament:
1
Cod poștal:
300758
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.012 RON | 10.012 RON | 9.715 RON | −3 RON | 297 RON | 50.097 RON | 0 RON | 50.097 RON | −38.091 RON | 88.188 RON | 11.828 RON | 38.215 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 173 RON | −173 RON | −173 RON | 49.952 RON | 0 RON | 49.952 RON | −38.264 RON | 88.216 RON | 11.828 RON | 38.068 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 49.952 RON | 0 RON | 49.952 RON | −38.264 RON | 88.216 RON | 11.828 RON | 38.068 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 49.952 RON | 0 RON | 49.952 RON | −38.264 RON | 88.216 RON | 11.828 RON | 38.068 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 7.644 RON | 13.644 RON | 13.330 RON | 164 RON | 314 RON | 29.712 RON | 0 RON | 29.712 RON | −38.100 RON | 67.812 RON | 11.828 RON | 17.820 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 18.889 RON | 24.893 RON | 17.654 RON | 3.857 RON | 7.239 RON | 22.551 RON | 0 RON | 22.551 RON | −34.243 RON | 56.794 RON | 0 RON | 22.478 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 4.585 RON | 4.585 RON | 6.208 RON | −1.623 RON | −1.623 RON | 530 RON | 0 RON | 530 RON | −35.867 RON | 36.397 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREDA CĂTĂLIN-FLORIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3900 Activități și servicii de decontaminare
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−35.867 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.623 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 6867.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,6 K RON
Rezultat Net 2025
−1,6 K RON
Total Active 2025
530 RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7,6 K RON | 18,9 K RON | 4,6 K RON |
| Venituri totale | 10,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 13,6 K RON | 24,9 K RON | 4,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,7 K RON | 173 RON | 0 RON | 0 RON | 13,3 K RON | 17,7 K RON | 6,2 K RON |
| Rezultat net | −3 RON | −173 RON | 0 RON | 0 RON | 164 RON | 3,9 K RON | −1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−35.867 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante530 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar530 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35,4%
Marjă netă
-35,4%
ROA
-306,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 88,2 K RON | 50,1 K RON | 176,0% |
| 2020 | 88,2 K RON | 50,0 K RON | 176,6% |
| 2021 | 88,2 K RON | 50,0 K RON | 176,6% |
| 2022 | 88,2 K RON | 50,0 K RON | 176,6% |
| 2023 | 67,8 K RON | 29,7 K RON | 228,2% |
| 2024 | 56,8 K RON | 22,6 K RON | 251,9% |
| 2025 | 36,4 K RON | 530 RON | 6.867,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7,6 K RON | 18,9 K RON | 4,6 K RON | ▼ 75,7% |
| Rezultat net | −3 RON | −173 RON | 0 RON | 0 RON | 164 RON | 3,9 K RON | −1,6 K RON | ▼ 142,1% |
| Total active | 50,1 K RON | 50,0 K RON | 50,0 K RON | 50,0 K RON | 29,7 K RON | 22,6 K RON | 530 RON | ▼ 97,6% |
| Capitaluri proprii | −38,1 K RON | −38,3 K RON | −38,3 K RON | −38,3 K RON | −38,1 K RON | −34,2 K RON | −35,9 K RON | ▼ 4,7% |
| Datorii totale | 88,2 K RON | 88,2 K RON | 88,2 K RON | 88,2 K RON | 67,8 K RON | 56,8 K RON | 36,4 K RON | ▼ 35,9% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,44 | 0,40 | 0,01 | ▼ 96,3% |
| Marjă netă (%) | -0,03 | – | – | – | 2,15 | 20,42 | -35,40 | ▼ 273,4% |
| Scor bonitate | 24 | 20 | 35 | 35 | 32 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 6867.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.