TAKE PROJECT SRL
CUI: 35002233
J35/2206/2015
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35002233
Cod înmatriculare
J35/2206/2015
EUID
ROONRC.J35/2206/2015
Data înmatriculării
2015-09-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, TAKE IONESCU, 46C, PARTER, P.1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
TAKE IONESCU
Număr:
46C
Etaj:
PARTER
Apartament:
P.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 800 RON | 1.194.626 RON | 6.316.276 RON | −5.122.071 RON | −5.121.650 RON | 214.187.563 RON | 195.758.882 RON | 18.428.681 RON | −13.215.222 RON | 227.610.382 RON | 68.315 RON | 10.723.243 RON | 0 RON | 207.597 RON | 2 |
| 2020 | 48.144.656 RON | 88.854.546 RON | 85.975.476 RON | 2.408.125 RON | 2.879.070 RON | 248.364.400 RON | 215.348.554 RON | 33.015.846 RON | −10.807.097 RON | 259.171.497 RON | 19.588.230 RON | 7.620.958 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 106.915.339 RON | 171.573.713 RON | 173.287.197 RON | −1.713.484 RON | −1.713.484 RON | 123.599.799 RON | 35.726.507 RON | 87.873.292 RON | −12.683.781 RON | 136.258.681 RON | 78.657.993 RON | 1.363.277 RON | 73.106 RON | 48.207 RON | 1 |
| 2022 | 77.936.250 RON | 17.400.268 RON | 13.908.001 RON | 2.688.822 RON | 3.492.267 RON | 53.100.606 RON | 35.008.684 RON | 18.091.922 RON | −9.994.959 RON | 63.062.009 RON | 13.851.202 RON | 1.604.839 RON | 76.506 RON | 42.950 RON | 1 |
| 2023 | 7.607.873 RON | 6.903.153 RON | 10.140.556 RON | −3.237.403 RON | −3.237.403 RON | 52.522.830 RON | 38.484.428 RON | 14.038.402 RON | −12.678.680 RON | 65.171.702 RON | 10.086.180 RON | 3.358.351 RON | 95.760 RON | 65.952 RON | 1 |
| 2024 | 6.876.523 RON | 6.464.301 RON | 6.323.984 RON | 134.521 RON | 140.317 RON | 49.070.721 RON | 37.453.714 RON | 11.617.007 RON | −12.544.159 RON | 61.505.932 RON | 7.649.064 RON | 1.156.109 RON | 197.589 RON | 88.641 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
MULBERRY DEVELOPMENT SRL
administrator
Reșed.: Timişoara, Timiş, România
ŞANDOR OVIDIU SILVIU
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Marghita, Bihor, România
BARNA CĂTĂLIN GEORGE
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Arad, Arad, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−12.544.159 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6,88 M RON
Rezultat Net 2024
134,5 K RON
Total Active 2024
49,07 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 800 RON | 48,14 M RON | 106,92 M RON | 77,94 M RON | 7,61 M RON | 6,88 M RON |
| Venituri totale | 1,19 M RON | 88,85 M RON | 171,57 M RON | 17,40 M RON | 6,90 M RON | 6,46 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,32 M RON | 85,98 M RON | 173,29 M RON | 13,91 M RON | 10,14 M RON | 6,32 M RON |
| Rezultat net | −5,12 M RON | 2,41 M RON | −1,71 M RON | 2,69 M RON | −3,24 M RON | 134,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 29,63 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−12.544.159 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate37,45 M RON (76.3%)
Active circulante11,62 M RON (23.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,65 M RON
Creanțe1,16 M RON
Numerar2,68 M RON
Alte active circulante132,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,90 |
| Durata stocaj (zile) | 406 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,95 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,0%
Marjă netă
2,0%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 227,61 M RON | 214,19 M RON | 106,3% |
| 2020 | 259,17 M RON | 248,36 M RON | 104,4% |
| 2021 | 136,26 M RON | 123,60 M RON | 110,2% |
| 2022 | 63,06 M RON | 53,10 M RON | 118,8% |
| 2023 | 65,17 M RON | 52,52 M RON | 124,1% |
| 2024 | 61,51 M RON | 49,07 M RON | 125,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 800 RON | 48,14 M RON | 106,92 M RON | 77,94 M RON | 7,61 M RON | 6,88 M RON | ▼ 9,6% |
| Rezultat net | −5,12 M RON | 2,41 M RON | −1,71 M RON | 2,69 M RON | −3,24 M RON | 134,5 K RON | ▲ 104,2% |
| Total active | 214,19 M RON | 248,36 M RON | 123,60 M RON | 53,10 M RON | 52,52 M RON | 49,07 M RON | ▼ 6,6% |
| Capitaluri proprii | −13,22 M RON | −10,81 M RON | −12,68 M RON | −9,99 M RON | −12,68 M RON | −12,54 M RON | ▲ 1,1% |
| Datorii totale | 227,61 M RON | 259,17 M RON | 136,26 M RON | 63,06 M RON | 65,17 M RON | 61,51 M RON | ▼ 5,6% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,13 | 0,64 | 0,29 | 0,22 | 0,19 | ▼ 12,3% |
| Marjă netă (%) | -640.258,88 | 5,00 | -1,60 | 3,45 | -42,55 | 1,96 | ▲ 104,6% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 32 | 32 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (134,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 29,63 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.