AQUA TECHNIK SRL
CUI: 17750740
J35/2213/2005
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17750740
Cod înmatriculare
J35/2213/2005
EUID
ROONRC.J35/2213/2005
Data înmatriculării
2005-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MAREŞAL ALEXANDRU AVERESCU, 34/D, P, SAD 2, 300773, CAM.2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MAREŞAL ALEXANDRU AVERESCU
Număr:
34/D
Etaj:
P
Apartament:
SAD 2
Cod poștal:
300773
Completare adresă:
CAM.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 142.762 RON | 155.742 RON | 235.839 RON | −81.525 RON | −80.097 RON | 200.706 RON | 50.227 RON | 150.479 RON | −352.438 RON | 531.316 RON | 82.970 RON | 32.118 RON | 23.604 RON | 1.776 RON | 2 |
| 2020 | 126.436 RON | 176.040 RON | 240.355 RON | −66.994 RON | −64.315 RON | 98.176 RON | 0 RON | 98.176 RON | −419.432 RON | 517.608 RON | 26.738 RON | 54.673 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 731 RON | −731 RON | −731 RON | 84.853 RON | 0 RON | 84.853 RON | −420.163 RON | 505.016 RON | 26.738 RON | 41.655 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 32.802 RON | −32.802 RON | −32.802 RON | 752 RON | 0 RON | 752 RON | −452.965 RON | 453.717 RON | 0 RON | 711 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRUESCU ADRIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−452.965 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−32.802 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 60334.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−32,8 K RON
Total Active 2022
752 RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,8 K RON | 126,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 155,7 K RON | 176,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 235,8 K RON | 240,4 K RON | 731 RON | 32,8 K RON |
| Rezultat net | −81,5 K RON | −67,0 K RON | −731 RON | −32,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −71,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−452.965 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante752 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe711 RON
Numerar41 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4.362,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 531,3 K RON | 200,7 K RON | 264,7% |
| 2020 | 517,6 K RON | 98,2 K RON | 527,2% |
| 2021 | 505,0 K RON | 84,9 K RON | 595,2% |
| 2022 | 453,7 K RON | 752 RON | 60.334,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,8 K RON | 126,4 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −81,5 K RON | −67,0 K RON | −731 RON | −32,8 K RON | ▼ 4.387,3% |
| Total active | 200,7 K RON | 98,2 K RON | 84,9 K RON | 752 RON | ▼ 99,1% |
| Capitaluri proprii | −352,4 K RON | −419,4 K RON | −420,2 K RON | −453,0 K RON | ▼ 7,8% |
| Datorii totale | 531,3 K RON | 517,6 K RON | 505,0 K RON | 453,7 K RON | ▼ 10,2% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,19 | 0,17 | 0,00 | ▼ 99,0% |
| Marjă netă (%) | -57,11 | -52,99 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 60334.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.