CENTRUL DE RECUPERARE ANDREEA TOTOK SRL-D
CUI: 37708678
J35/2215/2017
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37708678
Cod înmatriculare
J35/2215/2017
EUID
ROONRC.J35/2215/2017
Data înmatriculării
2017-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARTIRILOR 1989, 82, 300774, SPATIUL 6, INCAPEREA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MARTIRILOR 1989
Număr:
82
Cod poștal:
300774
Completare adresă:
SPATIUL 6, INCAPEREA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35.480 RON | 35.480 RON | 27.681 RON | 7.444 RON | 7.799 RON | 246.618 RON | 202.803 RON | 43.815 RON | 10.508 RON | 236.110 RON | 0 RON | 9.120 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 19.410 RON | 19.410 RON | 16.411 RON | 2.489 RON | 2.999 RON | 245.622 RON | 188.134 RON | 57.488 RON | 8.417 RON | 237.205 RON | 0 RON | 25.980 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 50.840 RON | 50.840 RON | 41.545 RON | 7.953 RON | 9.295 RON | 186.124 RON | 146.589 RON | 39.535 RON | 16.371 RON | 169.753 RON | 0 RON | 28.350 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 34.740 RON | 34.740 RON | 26.072 RON | 7.842 RON | 8.668 RON | 135.219 RON | 122.863 RON | 12.356 RON | 24.213 RON | 111.006 RON | 0 RON | 3.140 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 37.310 RON | 37.310 RON | 39.608 RON | −2.467 RON | −2.298 RON | 122.075 RON | 108.047 RON | 14.028 RON | 21.746 RON | 100.329 RON | 0 RON | 2.641 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 3.500 RON | 3.500 RON | 29.849 RON | −26.349 RON | −26.349 RON | 97.937 RON | 93.232 RON | 4.705 RON | −4.603 RON | 102.540 RON | 0 RON | 2.640 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 13.570 RON | 13.570 RON | 1.329 RON | 10.321 RON | 12.241 RON | 110.562 RON | 93.232 RON | 17.330 RON | 5.718 RON | 104.844 RON | 0 RON | 13.740 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOTOK ANDREEA-VICTORIA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
13,6 K RON
Rezultat Net 2025
10,3 K RON
Total Active 2025
110,6 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,5 K RON | 19,4 K RON | 50,8 K RON | 34,7 K RON | 37,3 K RON | 3,5 K RON | 13,6 K RON |
| Venituri totale | 35,5 K RON | 19,4 K RON | 50,8 K RON | 34,7 K RON | 37,3 K RON | 3,5 K RON | 13,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,7 K RON | 16,4 K RON | 41,5 K RON | 26,1 K RON | 39,6 K RON | 29,8 K RON | 1,3 K RON |
| Rezultat net | 7,4 K RON | 2,5 K RON | 8,0 K RON | 7,8 K RON | −2,5 K RON | −26,3 K RON | 10,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate93,2 K RON (84.3%)
Active circulante17,3 K RON (15.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,7 K RON
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,99 |
| Durata încasare (zile) | 370 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
90,2%
Marjă netă
76,1%
ROA
9,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 236,1 K RON | 246,6 K RON | 95,7% |
| 2020 | 237,2 K RON | 245,6 K RON | 96,6% |
| 2021 | 169,8 K RON | 186,1 K RON | 91,2% |
| 2022 | 111,0 K RON | 135,2 K RON | 82,1% |
| 2023 | 100,3 K RON | 122,1 K RON | 82,2% |
| 2024 | 102,5 K RON | 97,9 K RON | 104,7% |
| 2025 | 104,8 K RON | 110,6 K RON | 94,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,5 K RON | 19,4 K RON | 50,8 K RON | 34,7 K RON | 37,3 K RON | 3,5 K RON | 13,6 K RON | ▲ 287,7% |
| Rezultat net | 7,4 K RON | 2,5 K RON | 8,0 K RON | 7,8 K RON | −2,5 K RON | −26,3 K RON | 10,3 K RON | ▲ 139,2% |
| Total active | 246,6 K RON | 245,6 K RON | 186,1 K RON | 135,2 K RON | 122,1 K RON | 97,9 K RON | 110,6 K RON | ▲ 12,9% |
| Capitaluri proprii | 10,5 K RON | 8,4 K RON | 16,4 K RON | 24,2 K RON | 21,7 K RON | −4,6 K RON | 5,7 K RON | ▲ 224,2% |
| Datorii totale | 236,1 K RON | 237,2 K RON | 169,8 K RON | 111,0 K RON | 100,3 K RON | 102,5 K RON | 104,8 K RON | ▲ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,24 | 0,23 | 0,11 | 0,14 | 0,05 | 0,17 | ▲ 260,1% |
| Marjă netă (%) | 20,98 | 12,82 | 15,64 | 22,57 | -6,61 | -752,83 | 76,06 | ▲ 110,1% |
| Scor bonitate | 48 | 48 | 56 | 48 | 40 | 12 | 61 | ▲ 408,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.