OMNI SRL
CUI: 1833114
J35/2216/1991
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1833114
Cod înmatriculare
J35/2216/1991
EUID
ROONRC.J35/2216/1991
Data înmatriculării
1991-08-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, DUNĂREA, 16, 300402, PARTER, CORP A
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
DUNĂREA
Număr:
16
Cod poștal:
300402
Completare adresă:
PARTER, CORP A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 998.303 RON | 1.012.767 RON | 654.203 RON | 348.989 RON | 358.564 RON | 726.199 RON | 471.254 RON | 254.945 RON | 579.511 RON | 146.688 RON | 12.131 RON | 126.604 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 713.286 RON | 740.449 RON | 514.306 RON | 219.813 RON | 226.143 RON | 826.597 RON | 389.131 RON | 437.466 RON | 622.483 RON | 204.114 RON | 12.131 RON | 252.497 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 869.605 RON | 870.319 RON | 500.129 RON | 362.119 RON | 370.190 RON | 1.028.219 RON | 402.380 RON | 625.839 RON | 816.181 RON | 212.038 RON | 12.131 RON | 330.633 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.563.867 RON | 1.564.871 RON | 773.195 RON | 776.540 RON | 791.676 RON | 1.160.650 RON | 646.365 RON | 514.285 RON | 825.660 RON | 334.990 RON | 12.131 RON | 267.629 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 1.992.383 RON | 2.057.766 RON | 836.529 RON | 1.204.556 RON | 1.221.237 RON | 1.996.913 RON | 871.993 RON | 1.124.920 RON | 1.617.173 RON | 379.740 RON | 77.131 RON | 762.439 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 2.015.617 RON | 1.952.138 RON | 1.568.434 RON | 322.669 RON | 383.704 RON | 2.012.435 RON | 912.569 RON | 1.099.866 RON | 782.233 RON | 1.230.202 RON | 95.227 RON | 588.256 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (2)
SIMA DUMITRU GABRIEL
administrator
Oraş Slănic, Prahova, România
BANU CONSTANTIN
administrator
ŞTEFEŞTI,PRAHOVA
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Silvicultură și alte activități forestiere
- Exploatarea forestieră
- Activități de servicii anexe silviculturii
- Lucrări de pregătire a terenului
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Activități de editare a altor produse software
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,02 M RON
Rezultat Net 2024
322,7 K RON
Total Active 2024
2,01 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 998,3 K RON | 713,3 K RON | 869,6 K RON | 1,56 M RON | 1,99 M RON | 2,02 M RON |
| Venituri totale | 1,01 M RON | 740,4 K RON | 870,3 K RON | 1,56 M RON | 2,06 M RON | 1,95 M RON |
| Cheltuieli totale | 654,2 K RON | 514,3 K RON | 500,1 K RON | 773,2 K RON | 836,5 K RON | 1,57 M RON |
| Rezultat net | 349,0 K RON | 219,8 K RON | 362,1 K RON | 776,5 K RON | 1,20 M RON | 322,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,64 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate912,6 K RON (45.3%)
Active circulante1,10 M RON (54.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri95,2 K RON
Creanțe588,3 K RON
Numerar416,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,17 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,43 |
| Durata încasare (zile) | 107 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,0%
Marjă netă
16,0%
ROA
16,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 146,7 K RON | 726,2 K RON | 20,2% |
| 2020 | 204,1 K RON | 826,6 K RON | 24,7% |
| 2021 | 212,0 K RON | 1,03 M RON | 20,6% |
| 2022 | 335,0 K RON | 1,16 M RON | 28,9% |
| 2023 | 379,7 K RON | 2,00 M RON | 19,0% |
| 2024 | 1,23 M RON | 2,01 M RON | 61,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 998,3 K RON | 713,3 K RON | 869,6 K RON | 1,56 M RON | 1,99 M RON | 2,02 M RON | ▲ 1,2% |
| Rezultat net | 349,0 K RON | 219,8 K RON | 362,1 K RON | 776,5 K RON | 1,20 M RON | 322,7 K RON | ▼ 73,2% |
| Total active | 726,2 K RON | 826,6 K RON | 1,03 M RON | 1,16 M RON | 2,00 M RON | 2,01 M RON | ▲ 0,8% |
| Capitaluri proprii | 579,5 K RON | 622,5 K RON | 816,2 K RON | 825,7 K RON | 1,62 M RON | 782,2 K RON | ▼ 51,6% |
| Datorii totale | 146,7 K RON | 204,1 K RON | 212,0 K RON | 335,0 K RON | 379,7 K RON | 1,23 M RON | ▲ 224,0% |
| Lichiditate curentă | 1,74 | 2,14 | 2,95 | 1,54 | 2,96 | 0,89 | ▼ 69,8% |
| Marjă netă (%) | 34,96 | 30,82 | 41,64 | 49,66 | 60,46 | 16,01 | ▼ 73,5% |
| Scor bonitate | 82 | 87 | 100 | 90 | 100 | 58 | ▼ 42,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (322,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,32 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.