Publicitate
DIA & SORY SRL
CUI: 4120352
J35/2220/1993
SRL
Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4120352
Cod înmatriculare
J35/2220/1993
EUID
ROONRC.J35/2220/1993
Data înmatriculării
1993-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Lugoj, CERNEI, 20
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 888.574 RON | 964.036 RON | 951.936 RON | 2.452 RON | 12.100 RON | 258.437 RON | 46.258 RON | 212.179 RON | −382.424 RON | 640.861 RON | 194.767 RON | 13.721 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 401.307 RON | 401.310 RON | 397.124 RON | 1.590 RON | 4.186 RON | 271.144 RON | 40.311 RON | 230.833 RON | −380.834 RON | 651.978 RON | 204.964 RON | 17.938 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 315.785 RON | 315.786 RON | 335.234 RON | −22.104 RON | −19.448 RON | 233.982 RON | 34.364 RON | 199.618 RON | −402.938 RON | 636.920 RON | 187.605 RON | 5.612 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 313.061 RON | 313.067 RON | 376.065 RON | −66.129 RON | −62.998 RON | 343.655 RON | 154.349 RON | 189.306 RON | −469.067 RON | 812.722 RON | 185.806 RON | 1.536 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 292.890 RON | 417.891 RON | 404.488 RON | 9.222 RON | 13.403 RON | 421.636 RON | 109.654 RON | 311.982 RON | −459.845 RON | 881.481 RON | 304.179 RON | 4.784 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 406.437 RON | 406.439 RON | 497.127 RON | −98.768 RON | −90.688 RON | 358.210 RON | 64.958 RON | 293.252 RON | −558.613 RON | 916.823 RON | 273.396 RON | 8.089 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALDUMITRI CRISTINA-ALEXANDRA
administrator
Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−558.613 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−98.768 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 256% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
406,4 K RON
Rezultat Net 2024
−98,8 K RON
Total Active 2024
358,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 888,6 K RON | 401,3 K RON | 315,8 K RON | 313,1 K RON | 292,9 K RON | 406,4 K RON |
| Venituri totale | 964,0 K RON | 401,3 K RON | 315,8 K RON | 313,1 K RON | 417,9 K RON | 406,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 951,9 K RON | 397,1 K RON | 335,2 K RON | 376,1 K RON | 404,5 K RON | 497,1 K RON |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 1,6 K RON | −22,1 K RON | −66,1 K RON | 9,2 K RON | −98,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 162,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−558.613 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate65,0 K RON (18.1%)
Active circulante293,3 K RON (81.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri273,4 K RON
Creanțe8,1 K RON
Numerar11,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,49 |
| Durata stocaj (zile) | 246 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 50,25 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,3%
Marjă netă
-24,3%
ROA
-27,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 640,9 K RON | 258,4 K RON | 248,0% |
| 2020 | 652,0 K RON | 271,1 K RON | 240,5% |
| 2021 | 636,9 K RON | 234,0 K RON | 272,2% |
| 2022 | 812,7 K RON | 343,7 K RON | 236,5% |
| 2023 | 881,5 K RON | 421,6 K RON | 209,1% |
| 2024 | 916,8 K RON | 358,2 K RON | 256,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 888,6 K RON | 401,3 K RON | 315,8 K RON | 313,1 K RON | 292,9 K RON | 406,4 K RON | ▲ 38,8% |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 1,6 K RON | −22,1 K RON | −66,1 K RON | 9,2 K RON | −98,8 K RON | ▼ 1.171,0% |
| Total active | 258,4 K RON | 271,1 K RON | 234,0 K RON | 343,7 K RON | 421,6 K RON | 358,2 K RON | ▼ 15,0% |
| Capitaluri proprii | −382,4 K RON | −380,8 K RON | −402,9 K RON | −469,1 K RON | −459,8 K RON | −558,6 K RON | ▼ 21,5% |
| Datorii totale | 640,9 K RON | 652,0 K RON | 636,9 K RON | 812,7 K RON | 881,5 K RON | 916,8 K RON | ▲ 4,0% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,35 | 0,31 | 0,23 | 0,35 | 0,32 | ▼ 9,6% |
| Marjă netă (%) | 0,28 | 0,40 | -7,00 | -21,12 | 3,15 | -24,30 | ▼ 871,4% |
| Scor bonitate | 32 | 32 | 12 | 12 | 40 | 19 | ▼ 52,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 256% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.