IDEEA ULTRA SERV SRL
CUI: 35007044
J35/2220/2015
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35007044
Cod înmatriculare
J35/2220/2015
EUID
ROONRC.J35/2220/2015
Data înmatriculării
2015-09-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARTIR MARIUS CIOPEC, 7, 4, 19, 300741
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MARTIR MARIUS CIOPEC
Număr:
7
Etaj:
4
Apartament:
19
Cod poștal:
300741
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.745 RON | 5.745 RON | 3.848 RON | 1.724 RON | 1.897 RON | 11.862 RON | 4.138 RON | 7.724 RON | 11.730 RON | 132 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 10.674 RON | 10.674 RON | 3.856 RON | 6.497 RON | 6.818 RON | 18.478 RON | 3.547 RON | 14.931 RON | 18.227 RON | 251 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 10.811 RON | 10.811 RON | 7.892 RON | 2.634 RON | 2.919 RON | 21.146 RON | 2.956 RON | 18.190 RON | 20.861 RON | 285 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 7.748 RON | 7.748 RON | 9.786 RON | −2.242 RON | −2.038 RON | 18.784 RON | 2.365 RON | 16.419 RON | 619 RON | 18.165 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 6.115 RON | 6.115 RON | 9.101 RON | −2.986 RON | −2.986 RON | 14.666 RON | 1.773 RON | 12.893 RON | −2.367 RON | 17.033 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 2.620 RON | 2.620 RON | 1.361 RON | 1.199 RON | 1.259 RON | 6.925 RON | 1.626 RON | 5.299 RON | −1.168 RON | 8.093 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.925 RON | 1.626 RON | 5.299 RON | −1.168 RON | 8.093 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCHILTZ CLAUDIU HARALD
administrator
Loc. Târgu Lăpuş, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.168 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
6,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,7 K RON | 10,7 K RON | 10,8 K RON | 7,7 K RON | 6,1 K RON | 2,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 5,7 K RON | 10,7 K RON | 10,8 K RON | 7,7 K RON | 6,1 K RON | 2,6 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 3,8 K RON | 3,9 K RON | 7,9 K RON | 9,8 K RON | 9,1 K RON | 1,4 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | 1,7 K RON | 6,5 K RON | 2,6 K RON | −2,2 K RON | −3,0 K RON | 1,2 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 811 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.168 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,6 K RON (23.5%)
Active circulante5,3 K RON (76.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 132 RON | 11,9 K RON | 1,1% |
| 2020 | 251 RON | 18,5 K RON | 1,4% |
| 2021 | 285 RON | 21,1 K RON | 1,4% |
| 2022 | 18,2 K RON | 18,8 K RON | 96,7% |
| 2023 | 17,0 K RON | 14,7 K RON | 116,1% |
| 2024 | 8,1 K RON | 6,9 K RON | 116,9% |
| 2025 | 8,1 K RON | 6,9 K RON | 116,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,7 K RON | 10,7 K RON | 10,8 K RON | 7,7 K RON | 6,1 K RON | 2,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 1,7 K RON | 6,5 K RON | 2,6 K RON | −2,2 K RON | −3,0 K RON | 1,2 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 11,9 K RON | 18,5 K RON | 21,1 K RON | 18,8 K RON | 14,7 K RON | 6,9 K RON | 6,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 11,7 K RON | 18,2 K RON | 20,9 K RON | 619 RON | −2,4 K RON | −1,2 K RON | −1,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 132 RON | 251 RON | 285 RON | 18,2 K RON | 17,0 K RON | 8,1 K RON | 8,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 58,52 | 59,49 | 63,82 | 0,90 | 0,76 | 0,65 | 0,65 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 30,01 | 60,87 | 24,36 | -28,94 | -48,83 | 45,76 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 23 | 17 | 47 | 27 | ▼ 42,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 811 RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.