ADELAIDA & LARISA EXPEDITION SRL
CUI: 32196453
J35/2221/2013
SRL
Timiş, Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32196453
Cod înmatriculare
J35/2221/2013
EUID
ROONRC.J35/2221/2013
Data înmatriculării
2013-09-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare, ION LUCA CARAGIALE, 3, 305600, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare
Stradă:
ION LUCA CARAGIALE
Număr:
3
Cod poștal:
305600
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 510.950 RON | 513.801 RON | 367.750 RON | 140.912 RON | 146.051 RON | 344.330 RON | 126.868 RON | 217.462 RON | 141.112 RON | 203.218 RON | 0 RON | 13.445 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 617.775 RON | 619.274 RON | 453.534 RON | 159.557 RON | 165.740 RON | 409.431 RON | 252.857 RON | 156.574 RON | 300.669 RON | 108.762 RON | 0 RON | 6.773 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 747.274 RON | 747.274 RON | 650.191 RON | 89.609 RON | 97.083 RON | 278.354 RON | 194.267 RON | 84.087 RON | 90.278 RON | 188.076 RON | 0 RON | 36.094 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 354.848 RON | 354.848 RON | 343.924 RON | 7.375 RON | 10.924 RON | 232.884 RON | 218.155 RON | 14.729 RON | 97.653 RON | 135.231 RON | 60.142 RON | 54.122 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 697.707 RON | 697.707 RON | 602.300 RON | 88.430 RON | 95.407 RON | 237.776 RON | 155.295 RON | 82.481 RON | 36.083 RON | 201.693 RON | 0 RON | 45.306 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 915.936 RON | 915.936 RON | 764.752 RON | 128.521 RON | 151.184 RON | 161.680 RON | 118.140 RON | 43.540 RON | 64.604 RON | 97.076 RON | 0 RON | 108.652 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PUŞCAŞ CĂTĂLIN-IOAN
administrator
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
915,9 K RON
Rezultat Net 2024
128,5 K RON
Total Active 2024
161,7 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 511,0 K RON | 617,8 K RON | 747,3 K RON | 354,8 K RON | 697,7 K RON | 915,9 K RON |
| Venituri totale | 513,8 K RON | 619,3 K RON | 747,3 K RON | 354,8 K RON | 697,7 K RON | 915,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 367,8 K RON | 453,5 K RON | 650,2 K RON | 343,9 K RON | 602,3 K RON | 764,8 K RON |
| Rezultat net | 140,9 K RON | 159,6 K RON | 89,6 K RON | 7,4 K RON | 88,4 K RON | 128,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 828,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,67 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,67 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate118,1 K RON (73.1%)
Active circulante43,5 K RON (26.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe108,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,43 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,5%
Marjă netă
14,0%
ROA
79,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 203,2 K RON | 344,3 K RON | 59,0% |
| 2020 | 108,8 K RON | 409,4 K RON | 26,6% |
| 2021 | 188,1 K RON | 278,4 K RON | 67,6% |
| 2022 | 135,2 K RON | 232,9 K RON | 58,1% |
| 2023 | 201,7 K RON | 237,8 K RON | 84,8% |
| 2024 | 97,1 K RON | 161,7 K RON | 60,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 511,0 K RON | 617,8 K RON | 747,3 K RON | 354,8 K RON | 697,7 K RON | 915,9 K RON | ▲ 31,3% |
| Rezultat net | 140,9 K RON | 159,6 K RON | 89,6 K RON | 7,4 K RON | 88,4 K RON | 128,5 K RON | ▲ 45,3% |
| Total active | 344,3 K RON | 409,4 K RON | 278,4 K RON | 232,9 K RON | 237,8 K RON | 161,7 K RON | ▼ 32,0% |
| Capitaluri proprii | 141,1 K RON | 300,7 K RON | 90,3 K RON | 97,7 K RON | 36,1 K RON | 64,6 K RON | ▲ 79,0% |
| Datorii totale | 203,2 K RON | 108,8 K RON | 188,1 K RON | 135,2 K RON | 201,7 K RON | 97,1 K RON | ▼ 51,9% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 1,44 | 0,45 | 0,11 | 0,41 | 0,45 | ▲ 9,7% |
| Marjă netă (%) | 27,58 | 25,83 | 11,99 | 2,08 | 12,67 | 14,03 | ▲ 10,7% |
| Scor bonitate | 72 | 90 | 60 | 43 | 68 | 73 | ▲ 7,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (128,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.