ROKURA INVEST S.R.L.
CUI: 20781810
J35/2221/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Fuziune prin absorbție
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20781810
Cod înmatriculare
J35/2221/2019
EUID
ROONRC.J35/2221/2019
Data înmatriculării
2019-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Fuziune prin absorbție
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, TAKE IONESCU, 46B, 1, 300124, BIR. 13
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
TAKE IONESCU
Număr:
46B
Etaj:
1
Cod poștal:
300124
Completare adresă:
BIR. 13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.359 RON | 22.476 RON | 115.786 RON | −93.981 RON | −93.310 RON | 1.543.586 RON | 1.421.457 RON | 122.129 RON | 1.117.571 RON | 426.015 RON | 0 RON | 27.328 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 23.130 RON | 23.202 RON | 89.209 RON | −66.701 RON | −66.007 RON | 1.578.693 RON | 1.421.457 RON | 157.236 RON | 1.050.870 RON | 527.823 RON | 0 RON | 27.329 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 23.130 RON | 23.184 RON | 18.592 RON | 3.898 RON | 4.592 RON | 1.618.822 RON | 1.421.457 RON | 197.365 RON | 1.054.768 RON | 564.054 RON | 0 RON | 27.329 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 26.985 RON | 27.641 RON | 22.998 RON | 3.833 RON | 4.643 RON | 1.646.208 RON | 1.421.457 RON | 224.751 RON | 1.058.601 RON | 587.607 RON | 0 RON | 27.329 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 43.947 RON | 44.380 RON | 67.690 RON | −23.310 RON | −23.310 RON | 1.698.504 RON | 1.421.457 RON | 277.047 RON | 1.035.291 RON | 663.213 RON | 0 RON | 79.625 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 35.157 RON | 35.224 RON | 22.177 RON | 12.421 RON | 13.047 RON | 1.747.738 RON | 1.421.457 RON | 326.281 RON | 1.047.713 RON | 700.025 RON | 0 RON | 69.166 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 30.763 RON | 30.792 RON | 30.742 RON | 50 RON | 50 RON | 1.532.907 RON | 1.421.457 RON | 111.450 RON | 1.047.762 RON | 485.145 RON | 0 RON | 64.552 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATTIG ANDREAS WALTER
administrator
BETTEN, Elveţia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
30,8 K RON
Rezultat Net 2025
50 RON
Total Active 2025
1,53 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,4 K RON | 23,1 K RON | 23,1 K RON | 27,0 K RON | 43,9 K RON | 35,2 K RON | 30,8 K RON |
| Venituri totale | 22,5 K RON | 23,2 K RON | 23,2 K RON | 27,6 K RON | 44,4 K RON | 35,2 K RON | 30,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 115,8 K RON | 89,2 K RON | 18,6 K RON | 23,0 K RON | 67,7 K RON | 22,2 K RON | 30,7 K RON |
| Rezultat net | −94,0 K RON | −66,7 K RON | 3,9 K RON | 3,8 K RON | −23,3 K RON | 12,4 K RON | 50 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 39,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,16 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,42 M RON (92.7%)
Active circulante111,5 K RON (7.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe64,6 K RON
Numerar46,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,48 |
| Durata încasare (zile) | 766 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 426,0 K RON | 1,54 M RON | 27,6% |
| 2020 | 527,8 K RON | 1,58 M RON | 33,4% |
| 2021 | 564,1 K RON | 1,62 M RON | 34,8% |
| 2022 | 587,6 K RON | 1,65 M RON | 35,7% |
| 2023 | 663,2 K RON | 1,70 M RON | 39,1% |
| 2024 | 700,0 K RON | 1,75 M RON | 40,1% |
| 2025 | 485,1 K RON | 1,53 M RON | 31,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,4 K RON | 23,1 K RON | 23,1 K RON | 27,0 K RON | 43,9 K RON | 35,2 K RON | 30,8 K RON | ▼ 12,5% |
| Rezultat net | −94,0 K RON | −66,7 K RON | 3,9 K RON | 3,8 K RON | −23,3 K RON | 12,4 K RON | 50 RON | ▼ 99,6% |
| Total active | 1,54 M RON | 1,58 M RON | 1,62 M RON | 1,65 M RON | 1,70 M RON | 1,75 M RON | 1,53 M RON | ▼ 12,3% |
| Capitaluri proprii | 1,12 M RON | 1,05 M RON | 1,05 M RON | 1,06 M RON | 1,04 M RON | 1,05 M RON | 1,05 M RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 426,0 K RON | 527,8 K RON | 564,1 K RON | 587,6 K RON | 663,2 K RON | 700,0 K RON | 485,1 K RON | ▼ 30,7% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,30 | 0,35 | 0,38 | 0,42 | 0,47 | 0,23 | ▼ 50,7% |
| Marjă netă (%) | -420,33 | -288,37 | 16,85 | 14,20 | -53,04 | 35,33 | 0,16 | ▼ 99,5% |
| Scor bonitate | 42 | 55 | 73 | 73 | 50 | 73 | 48 | ▼ 34,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (50 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 39,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.