ITSIRC SRL
CUI: 16659980
J35/2222/2004
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16659980
Cod înmatriculare
J35/2222/2004
EUID
ROONRC.J35/2222/2004
Data înmatriculării
2004-08-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. ION IONESCU DE LA BRAD, A45, C, 2, 6, 1900
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. ION IONESCU DE LA BRAD
Bloc:
A45
Scară:
C
Etaj:
2
Apartament:
6
Cod poștal:
1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 853.847 RON | 940.488 RON | 928.766 RON | 3.184 RON | 11.722 RON | 228.059 RON | 6.063 RON | 221.996 RON | 55.265 RON | 172.794 RON | 49.214 RON | 164.337 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 689.435 RON | 721.295 RON | 698.161 RON | 16.240 RON | 23.134 RON | 235.464 RON | 6.063 RON | 229.401 RON | 44.137 RON | 200.718 RON | 73.033 RON | 139.525 RON | 0 RON | 9.391 RON | 9 |
| 2021 | 902.233 RON | 901.898 RON | 852.455 RON | 41.323 RON | 49.443 RON | 227.809 RON | 6.063 RON | 221.746 RON | 74.529 RON | 153.280 RON | 62.519 RON | 142.380 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 716.828 RON | 716.922 RON | 681.103 RON | 28.650 RON | 35.819 RON | 178.199 RON | 6.063 RON | 172.136 RON | 33.180 RON | 145.019 RON | 0 RON | 164.308 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 262.862 RON | 262.862 RON | 191.325 RON | 68.909 RON | 71.537 RON | 132.362 RON | 75 RON | 132.287 RON | 102.089 RON | 30.273 RON | 0 RON | 122.184 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 187.467 RON | 187.468 RON | 179.381 RON | 6.493 RON | 8.087 RON | 135.452 RON | 0 RON | 135.452 RON | 108.583 RON | 26.869 RON | 0 RON | 134.435 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAPOTESCU SEBASTIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
187,5 K RON
Rezultat Net 2024
6,5 K RON
Total Active 2024
135,5 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 853,8 K RON | 689,4 K RON | 902,2 K RON | 716,8 K RON | 262,9 K RON | 187,5 K RON |
| Venituri totale | 940,5 K RON | 721,3 K RON | 901,9 K RON | 716,9 K RON | 262,9 K RON | 187,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 928,8 K RON | 698,2 K RON | 852,5 K RON | 681,1 K RON | 191,3 K RON | 179,4 K RON |
| Rezultat net | 3,2 K RON | 16,2 K RON | 41,3 K RON | 28,7 K RON | 68,9 K RON | 6,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 122,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,04 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,04 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante135,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe134,4 K RON
Numerar1,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,39 |
| Durata încasare (zile) | 262 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
3,5%
ROA
4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 172,8 K RON | 228,1 K RON | 75,8% |
| 2020 | 200,7 K RON | 235,5 K RON | 85,2% |
| 2021 | 153,3 K RON | 227,8 K RON | 67,3% |
| 2022 | 145,0 K RON | 178,2 K RON | 81,4% |
| 2023 | 30,3 K RON | 132,4 K RON | 22,9% |
| 2024 | 26,9 K RON | 135,5 K RON | 19,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 853,8 K RON | 689,4 K RON | 902,2 K RON | 716,8 K RON | 262,9 K RON | 187,5 K RON | ▼ 28,7% |
| Rezultat net | 3,2 K RON | 16,2 K RON | 41,3 K RON | 28,7 K RON | 68,9 K RON | 6,5 K RON | ▼ 90,6% |
| Total active | 228,1 K RON | 235,5 K RON | 227,8 K RON | 178,2 K RON | 132,4 K RON | 135,5 K RON | ▲ 2,3% |
| Capitaluri proprii | 55,3 K RON | 44,1 K RON | 74,5 K RON | 33,2 K RON | 102,1 K RON | 108,6 K RON | ▲ 6,4% |
| Datorii totale | 172,8 K RON | 200,7 K RON | 153,3 K RON | 145,0 K RON | 30,3 K RON | 26,9 K RON | ▼ 11,2% |
| Lichiditate curentă | 1,28 | 1,14 | 1,45 | 1,19 | 4,37 | 5,04 | ▲ 15,4% |
| Marjă netă (%) | 0,37 | 2,36 | 4,58 | 4,00 | 26,21 | 3,46 | ▼ 86,8% |
| Scor bonitate | 57 | 57 | 75 | 50 | 95 | 77 | ▼ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.04), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.