IDEAL STAR FOOD S.R.L.

CUI: 42913547 J35/2222/2020 SRL Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42913547
Cod înmatriculare J35/2222/2020
EUID ROONRC.J35/2222/2020
Data înmatriculării 2020-08-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2021) 3 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, FERVENTIA II, 37, 2, 307160

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă: FERVENTIA II
Număr: 37
Apartament: 2
Cod poștal: 307160

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 52.379 RON 52.454 RON 113.228 RON −60.774 RON −60.774 RON 57.627 RON 35.355 RON 22.272 RON −60.574 RON 118.201 RON 1.087 RON 11.661 RON 0 RON 0 RON 2
2021 664.612 RON 666.710 RON 622.259 RON 37.900 RON 44.451 RON 68.704 RON 36.233 RON 32.471 RON −22.674 RON 91.378 RON 20.532 RON 10.205 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

TRUŢAN ROXANA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului
TRUŢAN SEBASTIAN
administrator
Comuna Bozovici, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2020–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−22.674 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 133% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
664,6 K RON
Rezultat Net 2021
37,9 K RON
Total Active 2021
68,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021
Cifra de afaceri 52,4 K RON 664,6 K RON
Venituri totale 52,5 K RON 666,7 K RON
Cheltuieli totale 113,2 K RON 622,3 K RON
Rezultat net −60,8 K RON 37,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 1,28 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−22.674 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,36 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,75 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate36,2 K RON (52.7%)
Active circulante32,5 K RON (47.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri20,5 K RON
Creanțe10,2 K RON
Numerar1,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 32,37
Durata stocaj (zile) 11
Rotație creanțe (ori/an) 65,13
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,7%
Marjă netă
5,7%
ROA
55,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 118,2 K RON 57,6 K RON 205,1%
2021 91,4 K RON 68,7 K RON 133,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021 YoY
Cifra de afaceri 52,4 K RON 664,6 K RON ▲ 1.168,9%
Rezultat net −60,8 K RON 37,9 K RON ▲ 162,4%
Total active 57,6 K RON 68,7 K RON ▲ 19,2%
Capitaluri proprii −60,6 K RON −22,7 K RON ▲ 62,6%
Datorii totale 118,2 K RON 91,4 K RON ▼ 22,7%
Lichiditate curentă 0,19 0,36 ▲ 88,6%
Marjă netă (%) -116,03 5,70 ▲ 104,9%
Scor bonitate 19 50 ▲ 163,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (37,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,28 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 133% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.