TRI-DEP SRL
CUI: 17754076
J35/2224/2005
SRL
Timiş, Loc. Jimbolia, Oraş Jimbolia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17754076
Cod înmatriculare
J35/2224/2005
EUID
ROONRC.J35/2224/2005
Data înmatriculării
2005-07-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Timiş, Loc. Jimbolia, Oraş Jimbolia, AVRAM IANCU, 30
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.494.449 RON | 2.578.212 RON | 2.166.512 RON | 385.970 RON | 411.700 RON | 1.279.953 RON | 952.268 RON | 327.685 RON | 1.052.105 RON | 227.848 RON | 0 RON | 114.561 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 2.559.794 RON | 2.624.290 RON | 2.156.753 RON | 443.344 RON | 467.537 RON | 1.319.741 RON | 838.307 RON | 481.434 RON | 1.109.479 RON | 210.262 RON | 0 RON | 94.751 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 2.129.054 RON | 2.159.928 RON | 2.095.716 RON | 44.128 RON | 64.212 RON | 931.881 RON | 644.848 RON | 287.033 RON | 710.607 RON | 221.274 RON | 0 RON | 104.886 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 2.589.468 RON | 2.632.591 RON | 2.251.709 RON | 361.763 RON | 380.882 RON | 1.225.602 RON | 448.250 RON | 777.352 RON | 1.072.370 RON | 153.232 RON | 8.721 RON | 205.037 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.502.331 RON | 1.581.184 RON | 1.272.578 RON | 294.703 RON | 308.606 RON | 976.488 RON | 267.944 RON | 708.544 RON | 967.073 RON | 9.415 RON | 0 RON | 47.061 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 0 RON | 92.199 RON | 288.713 RON | −196.514 RON | −196.514 RON | 773.593 RON | 0 RON | 773.593 RON | 770.559 RON | 3.034 RON | 0 RON | 49.037 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 9.178 RON | 6.873 RON | 1.943 RON | 2.305 RON | 67.894 RON | 0 RON | 67.894 RON | 2.502 RON | 65.392 RON | 0 RON | 25.762 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CEACA PAPAMANCEA ADELINA
administrator
Loc. Jimbolia, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
1,9 K RON
Total Active 2025
67,9 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,49 M RON | 2,56 M RON | 2,13 M RON | 2,59 M RON | 1,50 M RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 2,58 M RON | 2,62 M RON | 2,16 M RON | 2,63 M RON | 1,58 M RON | 92,2 K RON | 9,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,17 M RON | 2,16 M RON | 2,10 M RON | 2,25 M RON | 1,27 M RON | 288,7 K RON | 6,9 K RON |
| Rezultat net | 386,0 K RON | 443,3 K RON | 44,1 K RON | 361,8 K RON | 294,7 K RON | −196,5 K RON | 1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −279,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,04 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante67,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe25,8 K RON
Numerar42,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 227,8 K RON | 1,28 M RON | 17,8% |
| 2020 | 210,3 K RON | 1,32 M RON | 15,9% |
| 2021 | 221,3 K RON | 931,9 K RON | 23,7% |
| 2022 | 153,2 K RON | 1,23 M RON | 12,5% |
| 2023 | 9,4 K RON | 976,5 K RON | 1,0% |
| 2024 | 3,0 K RON | 773,6 K RON | 0,4% |
| 2025 | 65,4 K RON | 67,9 K RON | 96,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,49 M RON | 2,56 M RON | 2,13 M RON | 2,59 M RON | 1,50 M RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 386,0 K RON | 443,3 K RON | 44,1 K RON | 361,8 K RON | 294,7 K RON | −196,5 K RON | 1,9 K RON | ▲ 101,0% |
| Total active | 1,28 M RON | 1,32 M RON | 931,9 K RON | 1,23 M RON | 976,5 K RON | 773,6 K RON | 67,9 K RON | ▼ 91,2% |
| Capitaluri proprii | 1,05 M RON | 1,11 M RON | 710,6 K RON | 1,07 M RON | 967,1 K RON | 770,6 K RON | 2,5 K RON | ▼ 99,7% |
| Datorii totale | 227,8 K RON | 210,3 K RON | 221,3 K RON | 153,2 K RON | 9,4 K RON | 3,0 K RON | 65,4 K RON | ▲ 2.055,3% |
| Lichiditate curentă | 1,44 | 2,29 | 1,30 | 5,07 | 75,26 | 254,97 | 1,04 | ▼ 99,6% |
| Marjă netă (%) | 15,47 | 17,32 | 2,07 | 13,97 | 19,62 | – | – | – |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 60 | 100 | 87 | 67 | 40 | ▼ 40,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,9 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 96.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.