DEZTM SRL
CUI: 30659381
J35/2224/2012
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30659381
Cod înmatriculare
J35/2224/2012
EUID
ROONRC.J35/2224/2012
Data înmatriculării
2012-09-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2023)
10 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, SEVER BOCU, 41, 32, A, 3, 9, 300278
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
SEVER BOCU
Număr:
41
Bloc:
32
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
9
Cod poștal:
300278
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 464.163 RON | 464.163 RON | 441.423 RON | 18.098 RON | 22.740 RON | 889.377 RON | 433.860 RON | 455.517 RON | 109.402 RON | 779.975 RON | 387.160 RON | 53.317 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 421.768 RON | 421.768 RON | 405.588 RON | 11.962 RON | 16.180 RON | 1.499.491 RON | 841.197 RON | 658.294 RON | 121.364 RON | 1.197.865 RON | 398.624 RON | 247.085 RON | 180.262 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 335.882 RON | 418.468 RON | 533.357 RON | −119.605 RON | −114.889 RON | 2.423.104 RON | 1.871.024 RON | 552.080 RON | 1.759 RON | 2.071.446 RON | 365.075 RON | 171.983 RON | 349.899 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 397.261 RON | 397.261 RON | 961.254 RON | −566.959 RON | −563.993 RON | 2.285.285 RON | 1.774.680 RON | 510.605 RON | −565.201 RON | 2.500.587 RON | 7.527 RON | 467.066 RON | 349.899 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 385.720 RON | 648.145 RON | 626.051 RON | 16.914 RON | 22.094 RON | 2.110.424 RON | 1.766.193 RON | 344.231 RON | −548.286 RON | 2.571.235 RON | 37.437 RON | 285.549 RON | 87.475 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOHĂNICĂ IOAN-GABRIEL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−548.286 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
385,7 K RON
Rezultat Net 2023
16,9 K RON
Total Active 2023
2,11 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 464,2 K RON | 421,8 K RON | 335,9 K RON | 397,3 K RON | 385,7 K RON |
| Venituri totale | 464,2 K RON | 421,8 K RON | 418,5 K RON | 397,3 K RON | 648,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 441,4 K RON | 405,6 K RON | 533,4 K RON | 961,3 K RON | 626,1 K RON |
| Rezultat net | 18,1 K RON | 12,0 K RON | −119,6 K RON | −567,0 K RON | 16,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 346,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−548.286 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,77 M RON (83.7%)
Active circulante344,2 K RON (16.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri37,4 K RON
Creanțe285,5 K RON
Numerar21,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,30 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,35 |
| Durata încasare (zile) | 270 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,7%
Marjă netă
4,4%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 780,0 K RON | 889,4 K RON | 87,7% |
| 2020 | 1,20 M RON | 1,50 M RON | 79,9% |
| 2021 | 2,07 M RON | 2,42 M RON | 85,5% |
| 2022 | 2,50 M RON | 2,29 M RON | 109,4% |
| 2023 | 2,57 M RON | 2,11 M RON | 121,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 464,2 K RON | 421,8 K RON | 335,9 K RON | 397,3 K RON | 385,7 K RON | ▼ 2,9% |
| Rezultat net | 18,1 K RON | 12,0 K RON | −119,6 K RON | −567,0 K RON | 16,9 K RON | ▲ 103,0% |
| Total active | 889,4 K RON | 1,50 M RON | 2,42 M RON | 2,29 M RON | 2,11 M RON | ▼ 7,7% |
| Capitaluri proprii | 109,4 K RON | 121,4 K RON | 1,8 K RON | −565,2 K RON | −548,3 K RON | ▲ 3,0% |
| Datorii totale | 780,0 K RON | 1,20 M RON | 2,07 M RON | 2,50 M RON | 2,57 M RON | ▲ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,55 | 0,27 | 0,20 | 0,13 | ▼ 34,4% |
| Marjă netă (%) | 3,90 | 2,84 | -35,61 | -142,72 | 4,39 | ▲ 103,1% |
| Scor bonitate | 50 | 36 | 18 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (16,9 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.