KALIS MEDIA SRL

CUI: 16659971 J35/2227/2004 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 16659971
Cod înmatriculare J35/2227/2004
EUID ROONRC.J35/2227/2004
Data înmatriculării 2004-08-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 22 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. DRUBETA, 7, 3, 1900

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Sector: 0
Stradă: Str. DRUBETA
Număr: 7
Apartament: 3
Cod poștal: 1900

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 54.080 RON 54.080 RON 4.021 RON 48.437 RON 50.059 RON 57.082 RON 0 RON 57.082 RON 55.217 RON 1.865 RON 0 RON 4.000 RON 0 RON 0 RON 0
2020 16.890 RON 16.890 RON 4.051 RON 12.332 RON 12.839 RON 67.688 RON 0 RON 67.688 RON 67.548 RON 140 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 41.200 RON 41.200 RON 2.821 RON 37.143 RON 38.379 RON 106.067 RON 0 RON 106.067 RON 104.691 RON 1.376 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CERNESCU CALIN OVIDIU
administrator
TIMISOARA,TIMIS
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
41,2 K RON
Rezultat Net 2021
37,1 K RON
Total Active 2021
106,1 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 54,1 K RON 16,9 K RON 41,2 K RON
Venituri totale 54,1 K RON 16,9 K RON 41,2 K RON
Cheltuieli totale 4,0 K RON 4,1 K RON 2,8 K RON
Rezultat net 48,4 K RON 12,3 K RON 37,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 24,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 77,08 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 77,08 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 77,08 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 77,08 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante106,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar106,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
93,2%
Marjă netă
90,2%
ROA
35,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,9 K RON 57,1 K RON 3,3%
2020 140 RON 67,7 K RON 0,2%
2021 1,4 K RON 106,1 K RON 1,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 54,1 K RON 16,9 K RON 41,2 K RON ▲ 143,9%
Rezultat net 48,4 K RON 12,3 K RON 37,1 K RON ▲ 201,2%
Total active 57,1 K RON 67,7 K RON 106,1 K RON ▲ 56,7%
Capitaluri proprii 55,2 K RON 67,5 K RON 104,7 K RON ▲ 55,0%
Datorii totale 1,9 K RON 140 RON 1,4 K RON ▲ 882,9%
Lichiditate curentă 30,61 483,49 77,08 ▼ 84,1%
Marjă netă (%) 89,57 73,01 90,15 ▲ 23,5%
Scor bonitate 87 87 95 ▲ 9,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (37,1 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (77.08), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.