AMEDEA TRAVEL SRL
CUI: 30664280
J35/2229/2012
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30664280
Cod înmatriculare
J35/2229/2012
EUID
ROONRC.J35/2229/2012
Data înmatriculării
2012-09-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, BISTRIŢA, 24, 1, 307160
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
BISTRIŢA
Număr:
24
Apartament:
1
Cod poștal:
307160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 91.693 RON | 846.296 RON | 832.194 RON | 13.182 RON | 14.102 RON | 817.045 RON | 75.697 RON | 741.348 RON | −64.597 RON | 943.013 RON | 121 RON | 692.296 RON | 0 RON | 61.371 RON | 1 |
| 2020 | 17.663 RON | 185.362 RON | 234.889 RON | −49.692 RON | −49.527 RON | 711.633 RON | 39.363 RON | 672.270 RON | −114.289 RON | 887.293 RON | 0 RON | 646.482 RON | 0 RON | 61.371 RON | 2 |
| 2021 | 48.774 RON | 387.114 RON | 439.792 RON | −53.054 RON | −52.678 RON | 284.811 RON | 3.028 RON | 281.783 RON | −167.343 RON | 513.525 RON | 2.153 RON | 270.197 RON | 0 RON | 61.371 RON | 2 |
| 2022 | 32.808 RON | 412.876 RON | 570.859 RON | −159.006 RON | −157.983 RON | 662.206 RON | 31.036 RON | 631.170 RON | −326.349 RON | 1.049.926 RON | 3.903 RON | 521.927 RON | 0 RON | 61.371 RON | 1 |
| 2023 | 129.730 RON | 788.159 RON | 750.018 RON | 32.038 RON | 38.141 RON | 873.167 RON | 19.806 RON | 853.361 RON | −294.311 RON | 1.228.849 RON | 3.903 RON | 766.102 RON | 0 RON | 61.371 RON | 1 |
| 2024 | 72.002 RON | 517.450 RON | 514.757 RON | 2.262 RON | 2.693 RON | 804.591 RON | 8.576 RON | 796.015 RON | −292.049 RON | 1.158.011 RON | 3.903 RON | 653.559 RON | 0 RON | 61.371 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GUŢU SERGIU-MANUEL
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
- 9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−292.049 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 143.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
72,0 K RON
Rezultat Net 2024
2,3 K RON
Total Active 2024
804,6 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,7 K RON | 17,7 K RON | 48,8 K RON | 32,8 K RON | 129,7 K RON | 72,0 K RON |
| Venituri totale | 846,3 K RON | 185,4 K RON | 387,1 K RON | 412,9 K RON | 788,2 K RON | 517,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 832,2 K RON | 234,9 K RON | 439,8 K RON | 570,9 K RON | 750,0 K RON | 514,8 K RON |
| Rezultat net | 13,2 K RON | −49,7 K RON | −53,1 K RON | −159,0 K RON | 32,0 K RON | 2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 87,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−292.049 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,6 K RON (1.1%)
Active circulante796,0 K RON (98.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,9 K RON
Creanțe653,6 K RON
Numerar138,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,45 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,11 |
| Durata încasare (zile) | 3.313 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,7%
Marjă netă
3,1%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 943,0 K RON | 817,0 K RON | 115,4% |
| 2020 | 887,3 K RON | 711,6 K RON | 124,7% |
| 2021 | 513,5 K RON | 284,8 K RON | 180,3% |
| 2022 | 1,05 M RON | 662,2 K RON | 158,6% |
| 2023 | 1,23 M RON | 873,2 K RON | 140,7% |
| 2024 | 1,16 M RON | 804,6 K RON | 143,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,7 K RON | 17,7 K RON | 48,8 K RON | 32,8 K RON | 129,7 K RON | 72,0 K RON | ▼ 44,5% |
| Rezultat net | 13,2 K RON | −49,7 K RON | −53,1 K RON | −159,0 K RON | 32,0 K RON | 2,3 K RON | ▼ 92,9% |
| Total active | 817,0 K RON | 711,6 K RON | 284,8 K RON | 662,2 K RON | 873,2 K RON | 804,6 K RON | ▼ 7,9% |
| Capitaluri proprii | −64,6 K RON | −114,3 K RON | −167,3 K RON | −326,3 K RON | −294,3 K RON | −292,0 K RON | ▲ 0,8% |
| Datorii totale | 943,0 K RON | 887,3 K RON | 513,5 K RON | 1,05 M RON | 1,23 M RON | 1,16 M RON | ▼ 5,8% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,76 | 0,55 | 0,60 | 0,69 | 0,69 | ▼ 1,0% |
| Marjă netă (%) | 14,38 | -281,33 | -108,78 | -484,66 | 24,70 | 3,14 | ▼ 87,3% |
| Scor bonitate | 47 | 17 | 24 | 24 | 60 | 30 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 87,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 143.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.