STORIA TIMISOARA S.R.L.

CUI: 44383200 J35/2229/2021 SRL Timiş, Municipiul Timişoara

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44383200

Cod înmatriculare J35/2229/2021

EUID ROONRC.J35/2229/2021

Data înmatriculării 2021-06-04

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2022) 3 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, LUNCANI, 60, 300330, CAMERA 2

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Municipiul Timişoara

Stradă: LUNCANI

Număr: 60

Cod poștal: 300330

Completare adresă: CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2021	174.063 RON	174.063 RON	158.236 RON	14.925 RON	15.827 RON	87.388 RON	61 RON	87.327 RON	15.125 RON	72.263 RON	19.112 RON	11.017 RON	0 RON	0 RON	5
2022	432.788 RON	432.788 RON	467.250 RON	−38.790 RON	−34.462 RON	182.509 RON	46.554 RON	135.955 RON	−23.665 RON	206.174 RON	40.982 RON	61.858 RON	0 RON	0 RON	3

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LĂPTUCĂ ANDREEA-GEORGIANA

administrator

Loc. Petroşani, Hunedoara, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Restaurante
Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2021–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022

•Capitaluri proprii negative (−23.665 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2022 (−38.790 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 113% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2022

432,8 K RON

Rezultat Net 2022

−38,8 K RON

Total Active 2022

182,5 K RON

Scor Bonitate

24/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022
Cifra de afaceri	174,1 K RON	432,8 K RON
Venituri totale	174,1 K RON	432,8 K RON
Cheltuieli totale	158,2 K RON	467,3 K RON
Rezultat net	14,9 K RON	−38,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 691,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−23.665 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,66	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,46	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,16	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,89	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate46,6 K RON (25.5%)

Active circulante136,0 K RON (74.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri41,0 K RON

Creanțe61,9 K RON

Numerar33,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	10,56
Durata stocaj (zile)	35
Rotație creanțe (ori/an)	7,00
Durata încasare (zile)	52

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-8,0%

Marjă netă

-9,0%

ROA

-21,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	72,3 K RON	87,4 K RON	82,7%
2022	206,2 K RON	182,5 K RON	113,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	YoY
Cifra de afaceri	174,1 K RON	432,8 K RON	▲ 148,6%
Rezultat net	14,9 K RON	−38,8 K RON	▼ 359,9%
Total active	87,4 K RON	182,5 K RON	▲ 108,8%
Capitaluri proprii	15,1 K RON	−23,7 K RON	▼ 256,5%
Datorii totale	72,3 K RON	206,2 K RON	▲ 185,3%
Lichiditate curentă	1,21	0,66	▼ 45,4%
Marjă netă (%)	8,57	-8,96	▼ 204,6%
Scor bonitate	62	24	▼ 61,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 691,5 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 113% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.