ECHIPA DE PROIECTARE S.R.L.
CUI: 41155762
J35/2233/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41155762
Cod înmatriculare
J35/2233/2019
EUID
ROONRC.J35/2233/2019
Data înmatriculării
2019-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, DAN CĂPITAN, 5, PARTER, 2, 300402
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
DAN CĂPITAN
Număr:
5
Etaj:
PARTER
Apartament:
2
Cod poștal:
300402
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 47.821 RON | 47.821 RON | 35.628 RON | 11.715 RON | 12.193 RON | 208.454 RON | 26.700 RON | 181.754 RON | 11.915 RON | 40.539 RON | 0 RON | 39.728 RON | 156.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 149.569 RON | 403.215 RON | 459.464 RON | −57.772 RON | −56.249 RON | 146.089 RON | 99.681 RON | 46.408 RON | −45.857 RON | 51.390 RON | 2.408 RON | 8.157 RON | 148.377 RON | 7.821 RON | 4 |
| 2021 | 331.770 RON | 426.008 RON | 454.785 RON | −32.095 RON | −28.777 RON | 103.782 RON | 85.001 RON | 18.781 RON | −77.952 RON | 132.454 RON | 0 RON | 14.429 RON | 54.140 RON | 4.860 RON | 6 |
| 2022 | 73.276 RON | 118.820 RON | 105.384 RON | 11.238 RON | 13.436 RON | 55.985 RON | 37.445 RON | 18.540 RON | −66.714 RON | 118.963 RON | 0 RON | 14.429 RON | 8.596 RON | 4.860 RON | 3 |
| 2023 | 13.159 RON | 21.756 RON | 21.829 RON | −971 RON | −73 RON | 52.035 RON | 26.838 RON | 25.197 RON | −67.685 RON | 119.720 RON | 0 RON | 14.142 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 5.402 RON | 6.873 RON | 13.696 RON | −6.823 RON | −6.823 RON | 47.259 RON | 24.825 RON | 22.434 RON | −74.508 RON | 122.238 RON | 0 RON | 20.570 RON | 0 RON | 471 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIRCEA DRAGOŞ
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−74.508 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.823 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 258.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,4 K RON
Rezultat Net 2024
−6,8 K RON
Total Active 2024
47,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,8 K RON | 149,6 K RON | 331,8 K RON | 73,3 K RON | 13,2 K RON | 5,4 K RON |
| Venituri totale | 47,8 K RON | 403,2 K RON | 426,0 K RON | 118,8 K RON | 21,8 K RON | 6,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,6 K RON | 459,5 K RON | 454,8 K RON | 105,4 K RON | 21,8 K RON | 13,7 K RON |
| Rezultat net | 11,7 K RON | −57,8 K RON | −32,1 K RON | 11,2 K RON | −971 RON | −6,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 15,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−74.508 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,8 K RON (52.5%)
Active circulante22,4 K RON (47.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,6 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,26 |
| Durata încasare (zile) | 1.390 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-126,3%
Marjă netă
-126,3%
ROA
-14,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,5 K RON | 208,5 K RON | 19,5% |
| 2020 | 51,4 K RON | 146,1 K RON | 35,2% |
| 2021 | 132,5 K RON | 103,8 K RON | 127,6% |
| 2022 | 119,0 K RON | 56,0 K RON | 212,5% |
| 2023 | 119,7 K RON | 52,0 K RON | 230,1% |
| 2024 | 122,2 K RON | 47,3 K RON | 258,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,8 K RON | 149,6 K RON | 331,8 K RON | 73,3 K RON | 13,2 K RON | 5,4 K RON | ▼ 58,9% |
| Rezultat net | 11,7 K RON | −57,8 K RON | −32,1 K RON | 11,2 K RON | −971 RON | −6,8 K RON | ▼ 602,7% |
| Total active | 208,5 K RON | 146,1 K RON | 103,8 K RON | 56,0 K RON | 52,0 K RON | 47,3 K RON | ▼ 9,2% |
| Capitaluri proprii | 11,9 K RON | −45,9 K RON | −78,0 K RON | −66,7 K RON | −67,7 K RON | −74,5 K RON | ▼ 10,1% |
| Datorii totale | 40,5 K RON | 51,4 K RON | 132,5 K RON | 119,0 K RON | 119,7 K RON | 122,2 K RON | ▲ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 4,48 | 0,90 | 0,14 | 0,16 | 0,21 | 0,18 | ▼ 12,8% |
| Marjă netă (%) | 24,50 | -38,63 | -9,67 | 15,34 | -7,38 | -126,31 | ▼ 1.611,5% |
| Scor bonitate | 70 | 24 | 27 | 50 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 258.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.