CAMELOT - CENTRU DE PEDAGOGIE ȘI ANDRAGOGIE S.R.L.
CUI: 41155746
J35/2237/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41155746
Cod înmatriculare
J35/2237/2019
EUID
ROONRC.J35/2237/2019
Data înmatriculării
2019-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CONSTANTIN CEL MARE, 26
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41.796 RON | 130.827 RON | 109.526 RON | 20.883 RON | 21.301 RON | 76.430 RON | 5.075 RON | 71.355 RON | 21.083 RON | 11.282 RON | 0 RON | 2.120 RON | 44.065 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 120.009 RON | 208.440 RON | 206.916 RON | 358 RON | 1.524 RON | 35.521 RON | 3.111 RON | 32.410 RON | 21.441 RON | 14.080 RON | 0 RON | 19.370 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 298.393 RON | 298.393 RON | 262.213 RON | 33.406 RON | 36.180 RON | 119.304 RON | 67.952 RON | 51.352 RON | 54.848 RON | 64.456 RON | 0 RON | 7.056 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 487.424 RON | 487.426 RON | 355.629 RON | 127.852 RON | 131.797 RON | 224.341 RON | 96.368 RON | 127.973 RON | 162.699 RON | 61.642 RON | 0 RON | 14.702 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 374.586 RON | 374.645 RON | 370.115 RON | 1.346 RON | 4.530 RON | 204.424 RON | 126.363 RON | 78.061 RON | 146.045 RON | 58.379 RON | 0 RON | 9.206 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 406.737 RON | 415.143 RON | 407.473 RON | 191 RON | 7.670 RON | 305.320 RON | 203.870 RON | 101.450 RON | 146.235 RON | 159.085 RON | 0 RON | 8.781 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 221.857 RON | 221.859 RON | 339.351 RON | −119.488 RON | −117.492 RON | 185.465 RON | 176.488 RON | 8.977 RON | 26.748 RON | 158.717 RON | 0 RON | 4.585 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MURARU-VARGA LIANA-MONICA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−119.488 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
221,9 K RON
Rezultat Net 2025
−119,5 K RON
Total Active 2025
185,5 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,8 K RON | 120,0 K RON | 298,4 K RON | 487,4 K RON | 374,6 K RON | 406,7 K RON | 221,9 K RON |
| Venituri totale | 130,8 K RON | 208,4 K RON | 298,4 K RON | 487,4 K RON | 374,6 K RON | 415,1 K RON | 221,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 109,5 K RON | 206,9 K RON | 262,2 K RON | 355,6 K RON | 370,1 K RON | 407,5 K RON | 339,4 K RON |
| Rezultat net | 20,9 K RON | 358 RON | 33,4 K RON | 127,9 K RON | 1,3 K RON | 191 RON | −119,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 448,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate176,5 K RON (95.2%)
Active circulante9,0 K RON (4.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,6 K RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 48,39 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-53,0%
Marjă netă
-53,9%
ROA
-64,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,3 K RON | 76,4 K RON | 14,8% |
| 2020 | 14,1 K RON | 35,5 K RON | 39,6% |
| 2021 | 64,5 K RON | 119,3 K RON | 54,0% |
| 2022 | 61,6 K RON | 224,3 K RON | 27,5% |
| 2023 | 58,4 K RON | 204,4 K RON | 28,6% |
| 2024 | 159,1 K RON | 305,3 K RON | 52,1% |
| 2025 | 158,7 K RON | 185,5 K RON | 85,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,8 K RON | 120,0 K RON | 298,4 K RON | 487,4 K RON | 374,6 K RON | 406,7 K RON | 221,9 K RON | ▼ 45,5% |
| Rezultat net | 20,9 K RON | 358 RON | 33,4 K RON | 127,9 K RON | 1,3 K RON | 191 RON | −119,5 K RON | ▼ 62.659,2% |
| Total active | 76,4 K RON | 35,5 K RON | 119,3 K RON | 224,3 K RON | 204,4 K RON | 305,3 K RON | 185,5 K RON | ▼ 39,3% |
| Capitaluri proprii | 21,1 K RON | 21,4 K RON | 54,8 K RON | 162,7 K RON | 146,0 K RON | 146,2 K RON | 26,7 K RON | ▼ 81,7% |
| Datorii totale | 11,3 K RON | 14,1 K RON | 64,5 K RON | 61,6 K RON | 58,4 K RON | 159,1 K RON | 158,7 K RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 6,32 | 2,30 | 0,80 | 2,08 | 1,34 | 0,64 | 0,06 | ▼ 91,1% |
| Marjă netă (%) | 49,96 | 0,30 | 11,20 | 26,23 | 0,36 | 0,05 | -53,86 | ▼ 107.820,0% |
| Scor bonitate | 77 | 77 | 73 | 100 | 60 | 55 | 25 | ▼ 54,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 448,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.