TMNT SRL
CUI: 29204254
J35/2238/2011
SRL
Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29204254
Cod înmatriculare
J35/2238/2011
EUID
ROONRC.J35/2238/2011
Data înmatriculării
2011-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, 1001, 307285, HALA NR. 4, CORP A
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Număr:
1001
Cod poștal:
307285
Completare adresă:
HALA NR. 4, CORP A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 614.665 RON | 635.146 RON | 856.886 RON | −227.899 RON | −221.740 RON | 384.183 RON | 266.915 RON | 117.268 RON | −337.596 RON | 647.121 RON | 52.837 RON | 41.659 RON | 75.529 RON | 871 RON | 6 |
| 2020 | 583.601 RON | 601.705 RON | 756.072 RON | −160.211 RON | −154.367 RON | 314.793 RON | 157.740 RON | 157.053 RON | −497.807 RON | 752.953 RON | 81.175 RON | 35.311 RON | 60.169 RON | 522 RON | 5 |
| 2021 | 728.278 RON | 769.058 RON | 773.924 RON | −12.401 RON | −4.866 RON | 274.374 RON | 84.505 RON | 189.869 RON | −510.208 RON | 743.294 RON | 104.143 RON | 42.392 RON | 44.809 RON | 3.521 RON | 4 |
| 2022 | 508.632 RON | 539.012 RON | 529.393 RON | 4.390 RON | 9.619 RON | 163.078 RON | 41.322 RON | 121.756 RON | −505.818 RON | 640.752 RON | 58.430 RON | 24.101 RON | 29.449 RON | 1.305 RON | 4 |
| 2023 | 336.120 RON | 368.863 RON | 518.019 RON | −152.685 RON | −149.156 RON | 135.498 RON | 20.004 RON | 115.494 RON | −658.503 RON | 780.427 RON | 39.164 RON | 35.712 RON | 14.089 RON | 515 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
FURDUI FLORIN-VIVI
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−658.503 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−152.685 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 576% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
336,1 K RON
Rezultat Net 2023
−152,7 K RON
Total Active 2023
135,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 614,7 K RON | 583,6 K RON | 728,3 K RON | 508,6 K RON | 336,1 K RON |
| Venituri totale | 635,1 K RON | 601,7 K RON | 769,1 K RON | 539,0 K RON | 368,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 856,9 K RON | 756,1 K RON | 773,9 K RON | 529,4 K RON | 518,0 K RON |
| Rezultat net | −227,9 K RON | −160,2 K RON | −12,4 K RON | 4,4 K RON | −152,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 364,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−658.503 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,0 K RON (14.8%)
Active circulante115,5 K RON (85.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri39,2 K RON
Creanțe35,7 K RON
Numerar40,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,58 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,41 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-44,4%
Marjă netă
-45,4%
ROA
-112,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 647,1 K RON | 384,2 K RON | 168,4% |
| 2020 | 753,0 K RON | 314,8 K RON | 239,2% |
| 2021 | 743,3 K RON | 274,4 K RON | 270,9% |
| 2022 | 640,8 K RON | 163,1 K RON | 392,9% |
| 2023 | 780,4 K RON | 135,5 K RON | 576,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 614,7 K RON | 583,6 K RON | 728,3 K RON | 508,6 K RON | 336,1 K RON | ▼ 33,9% |
| Rezultat net | −227,9 K RON | −160,2 K RON | −12,4 K RON | 4,4 K RON | −152,7 K RON | ▼ 3.578,0% |
| Total active | 384,2 K RON | 314,8 K RON | 274,4 K RON | 163,1 K RON | 135,5 K RON | ▼ 16,9% |
| Capitaluri proprii | −337,6 K RON | −497,8 K RON | −510,2 K RON | −505,8 K RON | −658,5 K RON | ▼ 30,2% |
| Datorii totale | 647,1 K RON | 753,0 K RON | 743,3 K RON | 640,8 K RON | 780,4 K RON | ▲ 21,8% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,21 | 0,26 | 0,19 | 0,15 | ▼ 22,1% |
| Marjă netă (%) | -37,08 | -27,45 | -1,70 | 0,86 | -45,43 | ▼ 5.382,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 364,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 576% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.