TERASORT SRL
CUI: 21920908
J35/2243/2007
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21920908
Cod înmatriculare
J35/2243/2007
EUID
ROONRC.J35/2243/2007
Data înmatriculării
2007-06-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. VERDE, 37, A71, A, 4, 10
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. VERDE
Număr:
37
Bloc:
A71
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 111.476 RON | 86.727 RON | 24.749 RON | 24.749 RON | 143.829 RON | 71.304 RON | 72.525 RON | −167.014 RON | 310.843 RON | 7.144 RON | 60.116 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 2.000 RON | 77.199 RON | 48.730 RON | 28.449 RON | 28.469 RON | 158.401 RON | 57.791 RON | 100.610 RON | −138.565 RON | 296.966 RON | 1.928 RON | 64.007 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 109.546 RON | 24.941 RON | 83.583 RON | 84.605 RON | 201.001 RON | 49.735 RON | 151.266 RON | −54.981 RON | 255.982 RON | 1.984 RON | 57.582 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 2.080 RON | 70.529 RON | 41.041 RON | 29.426 RON | 29.488 RON | 224.970 RON | 41.678 RON | 183.292 RON | −25.555 RON | 250.525 RON | 2.987 RON | 58.538 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.840 RON | 61.040 RON | 47.051 RON | 13.971 RON | 13.989 RON | 236.734 RON | 33.622 RON | 203.112 RON | −11.583 RON | 248.317 RON | 4.299 RON | 58.618 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.070 RON | 84.943 RON | 83.991 RON | 856 RON | 952 RON | 203.793 RON | 25.566 RON | 178.227 RON | −10.728 RON | 214.521 RON | 4.505 RON | 26.579 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI VIORICA
administrator
Sat Zvoriştea, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−10.728 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,1 K RON
Rezultat Net 2024
856 RON
Total Active 2024
203,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,0 K RON | 0 RON | 2,1 K RON | 1,8 K RON | 2,1 K RON |
| Venituri totale | 111,5 K RON | 77,2 K RON | 109,5 K RON | 70,5 K RON | 61,0 K RON | 84,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 86,7 K RON | 48,7 K RON | 24,9 K RON | 41,0 K RON | 47,1 K RON | 84,0 K RON |
| Rezultat net | 24,7 K RON | 28,4 K RON | 83,6 K RON | 29,4 K RON | 14,0 K RON | 856 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−10.728 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,6 K RON (12.5%)
Active circulante178,2 K RON (87.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,5 K RON
Creanțe26,6 K RON
Numerar147,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,46 |
| Durata stocaj (zile) | 794 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,08 |
| Durata încasare (zile) | 4.687 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
46,0%
Marjă netă
41,4%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 310,8 K RON | 143,8 K RON | 216,1% |
| 2020 | 297,0 K RON | 158,4 K RON | 187,5% |
| 2021 | 256,0 K RON | 201,0 K RON | 127,4% |
| 2022 | 250,5 K RON | 225,0 K RON | 111,4% |
| 2023 | 248,3 K RON | 236,7 K RON | 104,9% |
| 2024 | 214,5 K RON | 203,8 K RON | 105,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,0 K RON | 0 RON | 2,1 K RON | 1,8 K RON | 2,1 K RON | ▲ 12,5% |
| Rezultat net | 24,7 K RON | 28,4 K RON | 83,6 K RON | 29,4 K RON | 14,0 K RON | 856 RON | ▼ 93,9% |
| Total active | 143,8 K RON | 158,4 K RON | 201,0 K RON | 225,0 K RON | 236,7 K RON | 203,8 K RON | ▼ 13,9% |
| Capitaluri proprii | −167,0 K RON | −138,6 K RON | −55,0 K RON | −25,6 K RON | −11,6 K RON | −10,7 K RON | ▲ 7,4% |
| Datorii totale | 310,8 K RON | 297,0 K RON | 256,0 K RON | 250,5 K RON | 248,3 K RON | 214,5 K RON | ▼ 13,6% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,34 | 0,59 | 0,73 | 0,82 | 0,83 | ▲ 1,6% |
| Marjă netă (%) | – | 1.422,45 | – | 1.414,71 | 759,29 | 41,35 | ▼ 94,6% |
| Scor bonitate | 22 | 50 | 35 | 47 | 47 | 55 | ▲ 17,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (856 RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.