DENISPEED SRL
CUI: 21921199
J35/2249/2007
SRL
Timiş, Sat Sustra, Comuna Topolovăţu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21921199
Cod înmatriculare
J35/2249/2007
EUID
ROONRC.J35/2249/2007
Data înmatriculării
2007-06-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Sustra, Comuna Topolovăţu Mare, 232, 307424
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Sustra, Comuna Topolovăţu Mare
Număr:
232
Cod poștal:
307424
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 532.672 RON | 556.199 RON | 565.785 RON | −15.121 RON | −9.586 RON | 487.587 RON | 242.192 RON | 245.395 RON | 115.367 RON | 377.440 RON | 3.390 RON | 78.884 RON | 0 RON | 5.220 RON | 2 |
| 2020 | 529.047 RON | 547.058 RON | 516.017 RON | 25.585 RON | 31.041 RON | 486.617 RON | 170.877 RON | 315.740 RON | 140.952 RON | 347.401 RON | 4.479 RON | 76.015 RON | 0 RON | 1.736 RON | 1 |
| 2021 | 680.242 RON | 698.406 RON | 656.698 RON | 34.876 RON | 41.708 RON | 416.409 RON | 99.583 RON | 316.826 RON | 120.828 RON | 297.472 RON | 4.034 RON | 81.881 RON | 0 RON | 1.891 RON | 1 |
| 2022 | 810.245 RON | 839.020 RON | 771.616 RON | 59.218 RON | 67.404 RON | 354.205 RON | 43.088 RON | 311.117 RON | 140.046 RON | 215.665 RON | 3.964 RON | 96.840 RON | 2.636 RON | 4.142 RON | 1 |
| 2023 | 648.792 RON | 678.093 RON | 620.259 RON | 51.201 RON | 57.834 RON | 348.679 RON | 23.392 RON | 325.287 RON | 51.441 RON | 317.018 RON | 3.913 RON | 276.144 RON | 1.610 RON | 21.390 RON | 1 |
| 2024 | 659.179 RON | 685.400 RON | 686.197 RON | −17.773 RON | −797 RON | 298.568 RON | 22.294 RON | 276.274 RON | −17.533 RON | 321.780 RON | 3.913 RON | 262.366 RON | 583 RON | 6.262 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FĂT SORIN-PETRU
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−17.533 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−17.773 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
659,2 K RON
Rezultat Net 2024
−17,8 K RON
Total Active 2024
298,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 532,7 K RON | 529,0 K RON | 680,2 K RON | 810,2 K RON | 648,8 K RON | 659,2 K RON |
| Venituri totale | 556,2 K RON | 547,1 K RON | 698,4 K RON | 839,0 K RON | 678,1 K RON | 685,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 565,8 K RON | 516,0 K RON | 656,7 K RON | 771,6 K RON | 620,3 K RON | 686,2 K RON |
| Rezultat net | −15,1 K RON | 25,6 K RON | 34,9 K RON | 59,2 K RON | 51,2 K RON | −17,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 755,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−17.533 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,3 K RON (7.5%)
Active circulante276,3 K RON (92.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,9 K RON
Creanțe262,4 K RON
Numerar10,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 168,46 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,51 |
| Durata încasare (zile) | 145 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,1%
Marjă netă
-2,7%
ROA
-6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 377,4 K RON | 487,6 K RON | 77,4% |
| 2020 | 347,4 K RON | 486,6 K RON | 71,4% |
| 2021 | 297,5 K RON | 416,4 K RON | 71,4% |
| 2022 | 215,7 K RON | 354,2 K RON | 60,9% |
| 2023 | 317,0 K RON | 348,7 K RON | 90,9% |
| 2024 | 321,8 K RON | 298,6 K RON | 107,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 532,7 K RON | 529,0 K RON | 680,2 K RON | 810,2 K RON | 648,8 K RON | 659,2 K RON | ▲ 1,6% |
| Rezultat net | −15,1 K RON | 25,6 K RON | 34,9 K RON | 59,2 K RON | 51,2 K RON | −17,8 K RON | ▼ 134,7% |
| Total active | 487,6 K RON | 486,6 K RON | 416,4 K RON | 354,2 K RON | 348,7 K RON | 298,6 K RON | ▼ 14,4% |
| Capitaluri proprii | 115,4 K RON | 141,0 K RON | 120,8 K RON | 140,0 K RON | 51,4 K RON | −17,5 K RON | ▼ 134,1% |
| Datorii totale | 377,4 K RON | 347,4 K RON | 297,5 K RON | 215,7 K RON | 317,0 K RON | 321,8 K RON | ▲ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,91 | 1,07 | 1,44 | 1,03 | 0,86 | ▼ 16,3% |
| Marjă netă (%) | -2,84 | 4,84 | 5,13 | 7,31 | 7,89 | -2,70 | ▼ 134,2% |
| Scor bonitate | 37 | 58 | 75 | 80 | 55 | 17 | ▼ 69,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 755,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.