MARCOTRA 2013 SRL

CUI: 32212125 J35/2267/2013 SRL Timiş, Oraş Recaş

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 32212125

Cod înmatriculare J35/2267/2013

EUID ROONRC.J35/2267/2013

Data înmatriculării 2013-09-05

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 13 ani

Salariați (2021) 2 angajați

Adresă

România, Timiş, Oraş Recaş, TIMIŞOAREI, 38, 307340

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Oraş Recaş

Stradă: TIMIŞOAREI

Număr: 38

Cod poștal: 307340

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	1.490.676 RON	1.548.818 RON	1.760.835 RON	−227.410 RON	−212.017 RON	640.730 RON	236.328 RON	404.402 RON	−137.238 RON	777.968 RON	82.280 RON	318.920 RON	0 RON	5
2020	667.511 RON	1.019.375 RON	857.401 RON	151.822 RON	161.974 RON	488.288 RON	352.320 RON	135.968 RON	14.585 RON	474.872 RON	0 RON	135.805 RON	1.169 RON	3
2021	299.929 RON	321.544 RON	342.340 RON	−23.978 RON	−20.796 RON	358.486 RON	282.301 RON	76.185 RON	−9.394 RON	367.880 RON	0 RON	75.584 RON	0 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PĂUN ARINA DANIELA

administrator

Loc. Timişoara, Timiş, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021

•Capitaluri proprii negative (−9.394 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2021 (−23.978 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 102.6% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2021

299,9 K RON

Rezultat Net 2021

−24,0 K RON

Total Active 2021

358,5 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021
Cifra de afaceri	1,49 M RON	667,5 K RON	299,9 K RON
Venituri totale	1,55 M RON	1,02 M RON	321,5 K RON
Cheltuieli totale	1,76 M RON	857,4 K RON	342,3 K RON
Rezultat net	−227,4 K RON	151,8 K RON	−24,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −371,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−9.394 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,21	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,21	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,97	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate282,3 K RON (78.7%)

Active circulante76,2 K RON (21.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe75,6 K RON

Numerar601 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	3,97
Durata încasare (zile)	92

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-6,9%

Marjă netă

-8,0%

ROA

-6,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	778,0 K RON	640,7 K RON	121,4%
2020	474,9 K RON	488,3 K RON	97,3%
2021	367,9 K RON	358,5 K RON	102,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	YoY
Cifra de afaceri	1,49 M RON	667,5 K RON	299,9 K RON	▼ 55,1%
Rezultat net	−227,4 K RON	151,8 K RON	−24,0 K RON	▼ 115,8%
Total active	640,7 K RON	488,3 K RON	358,5 K RON	▼ 26,6%
Capitaluri proprii	−137,2 K RON	14,6 K RON	−9,4 K RON	▼ 164,4%
Datorii totale	778,0 K RON	474,9 K RON	367,9 K RON	▼ 22,5%
Lichiditate curentă	0,52	0,29	0,21	▼ 27,7%
Marjă netă (%)	-15,26	22,74	-7,99	▼ 135,1%
Scor bonitate	24	48	12	▼ 75,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 102.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.