NLP INNOVATING MIND S.R.L.
CUI: 31157219
J35/227/2013
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31157219
Cod înmatriculare
J35/227/2013
EUID
ROONRC.J35/227/2013
Data înmatriculării
2013-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CONSTANTIN RĂDULESCU MOTRU, B25, B, 1, 6, 300273
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CONSTANTIN RĂDULESCU MOTRU
Bloc:
B25
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
300273
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 800 RON | −800 RON | −800 RON | 5.792 RON | 0 RON | 5.792 RON | −22.990 RON | 28.782 RON | 5.816 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 861 RON | −861 RON | −861 RON | 5.816 RON | 0 RON | 5.816 RON | −23.851 RON | 29.667 RON | 5.816 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.816 RON | 0 RON | 5.816 RON | −23.851 RON | 29.667 RON | 5.816 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 17.493 RON | −17.493 RON | −17.493 RON | 6.162 RON | 0 RON | 6.162 RON | −41.344 RON | 47.506 RON | 5.816 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 6.250 RON | 6.250 RON | 18.833 RON | −12.583 RON | −12.583 RON | 8.642 RON | 0 RON | 8.642 RON | −53.927 RON | 62.569 RON | 5.816 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 25.628 RON | 25.628 RON | 29.025 RON | −3.397 RON | −3.397 RON | 15.929 RON | 0 RON | 15.929 RON | −57.324 RON | 73.253 RON | 5.816 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BACOV RODICA-NICOLETA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−57.324 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.397 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 459.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
25,6 K RON
Rezultat Net 2024
−3,4 K RON
Total Active 2024
15,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6,3 K RON | 25,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6,3 K RON | 25,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 800 RON | 861 RON | 0 RON | 17,5 K RON | 18,8 K RON | 29,0 K RON |
| Rezultat net | −800 RON | −861 RON | 0 RON | −17,5 K RON | −12,6 K RON | −3,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 20,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−57.324 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,8 K RON
Numerar10,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,41 |
| Durata stocaj (zile) | 83 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,3%
Marjă netă
-13,3%
ROA
-21,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,8 K RON | 5,8 K RON | 496,9% |
| 2020 | 29,7 K RON | 5,8 K RON | 510,1% |
| 2021 | 29,7 K RON | 5,8 K RON | 510,1% |
| 2022 | 47,5 K RON | 6,2 K RON | 771,0% |
| 2023 | 62,6 K RON | 8,6 K RON | 724,0% |
| 2024 | 73,3 K RON | 15,9 K RON | 459,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6,3 K RON | 25,6 K RON | ▲ 310,0% |
| Rezultat net | −800 RON | −861 RON | 0 RON | −17,5 K RON | −12,6 K RON | −3,4 K RON | ▲ 73,0% |
| Total active | 5,8 K RON | 5,8 K RON | 5,8 K RON | 6,2 K RON | 8,6 K RON | 15,9 K RON | ▲ 84,3% |
| Capitaluri proprii | −23,0 K RON | −23,9 K RON | −23,9 K RON | −41,3 K RON | −53,9 K RON | −57,3 K RON | ▼ 6,3% |
| Datorii totale | 28,8 K RON | 29,7 K RON | 29,7 K RON | 47,5 K RON | 62,6 K RON | 73,3 K RON | ▲ 17,1% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,13 | 0,14 | 0,22 | ▲ 57,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | -201,33 | -13,26 | ▲ 93,4% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 30 | 15 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 459.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.