DIEGO & ALISIA VDA S.R.L.

CUI: 43601675 J35/227/2021 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43601675
Cod înmatriculare J35/227/2021
EUID ROONRC.J35/227/2021
Data înmatriculării 2021-01-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, ARMONIEI, 23A, 4, 30, 300291

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: ARMONIEI
Număr: 23A
Etaj: 4
Apartament: 30
Cod poștal: 300291

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 106.960 RON 106.960 RON 1.824 RON 101.992 RON 105.136 RON 103.088 RON 0 RON 103.088 RON 102.192 RON 896 RON 0 RON 78.752 RON 0 RON 0 RON 0
2022 106.267 RON 106.267 RON 2.778 RON 100.365 RON 103.489 RON 109.656 RON 0 RON 109.656 RON 100.605 RON 9.051 RON 0 RON 87.971 RON 0 RON 0 RON 0
2023 7.783 RON 7.783 RON 2.662 RON 4.425 RON 5.121 RON 20.172 RON 0 RON 20.172 RON 17.528 RON 2.644 RON 0 RON 787 RON 0 RON 0 RON 0
2024 14.537 RON 14.537 RON 2.839 RON 9.920 RON 11.698 RON 24.337 RON 0 RON 24.337 RON 23.023 RON 1.314 RON 0 RON 771 RON 0 RON 0 RON 0
2025 20.318 RON 20.318 RON 2.723 RON 14.836 RON 17.595 RON 15.682 RON 0 RON 15.682 RON 15.077 RON 605 RON 351 RON 12.325 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VARGA CRISTIAN-DAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
20,3 K RON
Rezultat Net 2025
14,8 K RON
Total Active 2025
15,7 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 107,0 K RON 106,3 K RON 7,8 K RON 14,5 K RON 20,3 K RON
Venituri totale 107,0 K RON 106,3 K RON 7,8 K RON 14,5 K RON 20,3 K RON
Cheltuieli totale 1,8 K RON 2,8 K RON 2,7 K RON 2,8 K RON 2,7 K RON
Rezultat net 102,0 K RON 100,4 K RON 4,4 K RON 9,9 K RON 14,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −28,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 25,92 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 25,34 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 4,97 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 25,92 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri351 RON
Creanțe12,3 K RON
Numerar3,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 57,89
Durata stocaj (zile) 6
Rotație creanțe (ori/an) 1,65
Durata încasare (zile) 221

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
86,6%
Marjă netă
73,0%
ROA
94,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 896 RON 103,1 K RON 0,9%
2022 9,1 K RON 109,7 K RON 8,3%
2023 2,6 K RON 20,2 K RON 13,1%
2024 1,3 K RON 24,3 K RON 5,4%
2025 605 RON 15,7 K RON 3,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 107,0 K RON 106,3 K RON 7,8 K RON 14,5 K RON 20,3 K RON ▲ 39,8%
Rezultat net 102,0 K RON 100,4 K RON 4,4 K RON 9,9 K RON 14,8 K RON ▲ 49,6%
Total active 103,1 K RON 109,7 K RON 20,2 K RON 24,3 K RON 15,7 K RON ▼ 35,6%
Capitaluri proprii 102,2 K RON 100,6 K RON 17,5 K RON 23,0 K RON 15,1 K RON ▼ 34,5%
Datorii totale 896 RON 9,1 K RON 2,6 K RON 1,3 K RON 605 RON ▼ 54,0%
Lichiditate curentă 115,05 12,12 7,63 18,52 25,92 ▲ 40,0%
Marjă netă (%) 95,36 94,45 56,85 68,24 73,02 ▲ 7,0%
Scor bonitate 87 80 80 100 100 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,8 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (25.92), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.