SCHUSCHMAN SRL
CUI: 35029808
J35/2273/2015
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35029808
Cod înmatriculare
J35/2273/2015
EUID
ROONRC.J35/2273/2015
Data înmatriculării
2015-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Ştefan Luchian, 5, 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Ştefan Luchian
Număr:
5
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 3.126 RON | −3.126 RON | −3.126 RON | 1.361 RON | 0 RON | 1.361 RON | −10.209 RON | 11.570 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 78.257 RON | 78.257 RON | 6.002 RON | 69.995 RON | 72.255 RON | 60.966 RON | 0 RON | 60.966 RON | 59.786 RON | 1.180 RON | 0 RON | 32.610 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 33.050 RON | 33.050 RON | 12.839 RON | 19.239 RON | 20.211 RON | 19.973 RON | 0 RON | 19.973 RON | 19.479 RON | 494 RON | 0 RON | 363 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 3.138 RON | 3.138 RON | 7.266 RON | −4.222 RON | −4.128 RON | 15.448 RON | 0 RON | 15.448 RON | 15.257 RON | 191 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 47.977 RON | 47.977 RON | 44.825 RON | 2.115 RON | 3.152 RON | 20.933 RON | 0 RON | 20.933 RON | 17.372 RON | 3.561 RON | 0 RON | 3.034 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 9.954 RON | 9.954 RON | 45.255 RON | −35.401 RON | −35.301 RON | 4.815 RON | 0 RON | 4.815 RON | −18.029 RON | 22.844 RON | 0 RON | 3.034 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 1.819 RON | −1.819 RON | −1.819 RON | 3.257 RON | 0 RON | 3.257 RON | −19.845 RON | 23.102 RON | 0 RON | 3.037 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALACI ROXANA-DIANA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−19.845 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.819 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 709.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,8 K RON
Total Active 2025
3,3 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 78,3 K RON | 33,1 K RON | 3,1 K RON | 48,0 K RON | 10,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 78,3 K RON | 33,1 K RON | 3,1 K RON | 48,0 K RON | 10,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 3,1 K RON | 6,0 K RON | 12,8 K RON | 7,3 K RON | 44,8 K RON | 45,3 K RON | 1,8 K RON |
| Rezultat net | −3,1 K RON | 70,0 K RON | 19,2 K RON | −4,2 K RON | 2,1 K RON | −35,4 K RON | −1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−19.845 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,0 K RON
Numerar220 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-55,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,6 K RON | 1,4 K RON | 850,1% |
| 2020 | 1,2 K RON | 61,0 K RON | 1,9% |
| 2021 | 494 RON | 20,0 K RON | 2,5% |
| 2022 | 191 RON | 15,4 K RON | 1,2% |
| 2023 | 3,6 K RON | 20,9 K RON | 17,0% |
| 2024 | 22,8 K RON | 4,8 K RON | 474,4% |
| 2025 | 23,1 K RON | 3,3 K RON | 709,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 78,3 K RON | 33,1 K RON | 3,1 K RON | 48,0 K RON | 10,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −3,1 K RON | 70,0 K RON | 19,2 K RON | −4,2 K RON | 2,1 K RON | −35,4 K RON | −1,8 K RON | ▲ 94,9% |
| Total active | 1,4 K RON | 61,0 K RON | 20,0 K RON | 15,4 K RON | 20,9 K RON | 4,8 K RON | 3,3 K RON | ▼ 32,4% |
| Capitaluri proprii | −10,2 K RON | 59,8 K RON | 19,5 K RON | 15,3 K RON | 17,4 K RON | −18,0 K RON | −19,8 K RON | ▼ 10,1% |
| Datorii totale | 11,6 K RON | 1,2 K RON | 494 RON | 191 RON | 3,6 K RON | 22,8 K RON | 23,1 K RON | ▲ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 51,67 | 40,43 | 80,88 | 5,88 | 0,21 | 0,14 | ▼ 33,1% |
| Marjă netă (%) | – | 89,44 | 58,21 | -134,54 | 4,41 | -355,65 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 80 | 64 | 85 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 709.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.