CONCENTRICA SRL
CUI: 17773582
J35/2275/2005
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17773582
Cod înmatriculare
J35/2275/2005
EUID
ROONRC.J35/2275/2005
Data înmatriculării
2005-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, VASILE ALECSANDRI, 3, 3, 300078
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
VASILE ALECSANDRI
Număr:
3
Apartament:
3
Cod poștal:
300078
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.367 RON | 1.413 RON | 38.609 RON | −37.212 RON | −37.196 RON | 39.901 RON | 25.063 RON | 14.838 RON | −51.868 RON | 91.769 RON | 7.344 RON | 5.485 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 21.475 RON | 21.490 RON | 57.722 RON | −36.859 RON | −36.232 RON | 36.820 RON | 18.462 RON | 18.358 RON | −88.726 RON | 125.546 RON | 7.344 RON | 7.141 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 161.465 RON | 161.791 RON | 204.166 RON | −45.619 RON | −42.375 RON | 32.542 RON | 11.946 RON | 20.596 RON | −135.495 RON | 168.037 RON | 10.780 RON | 9.227 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 332.701 RON | 332.701 RON | 375.172 RON | −45.843 RON | −42.471 RON | 18.445 RON | 5.430 RON | 13.015 RON | −181.338 RON | 199.783 RON | 2.634 RON | 10.290 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 19.328 RON | 19.328 RON | 7.385 RON | 10.112 RON | 11.943 RON | 9.373 RON | 0 RON | 9.373 RON | −171.226 RON | 180.599 RON | 2.634 RON | 6.736 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 15.126 RON | 15.126 RON | 2.218 RON | 10.843 RON | 12.908 RON | 8.224 RON | 0 RON | 8.224 RON | −160.383 RON | 168.607 RON | 2.634 RON | 5.639 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOBOL ŞERBAN CORINA
administrator
Loc. Chişineu-Criş, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−160.383 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 2050.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
15,1 K RON
Rezultat Net 2024
10,8 K RON
Total Active 2024
8,2 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,4 K RON | 21,5 K RON | 161,5 K RON | 332,7 K RON | 19,3 K RON | 15,1 K RON |
| Venituri totale | 1,4 K RON | 21,5 K RON | 161,8 K RON | 332,7 K RON | 19,3 K RON | 15,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,6 K RON | 57,7 K RON | 204,2 K RON | 375,2 K RON | 7,4 K RON | 2,2 K RON |
| Rezultat net | −37,2 K RON | −36,9 K RON | −45,6 K RON | −45,8 K RON | 10,1 K RON | 10,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 115,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−160.383 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,6 K RON
Creanțe5,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,74 |
| Durata stocaj (zile) | 64 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,68 |
| Durata încasare (zile) | 136 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
85,3%
Marjă netă
71,7%
ROA
131,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 91,8 K RON | 39,9 K RON | 230,0% |
| 2020 | 125,5 K RON | 36,8 K RON | 341,0% |
| 2021 | 168,0 K RON | 32,5 K RON | 516,4% |
| 2022 | 199,8 K RON | 18,4 K RON | 1.083,1% |
| 2023 | 180,6 K RON | 9,4 K RON | 1.926,8% |
| 2024 | 168,6 K RON | 8,2 K RON | 2.050,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,4 K RON | 21,5 K RON | 161,5 K RON | 332,7 K RON | 19,3 K RON | 15,1 K RON | ▼ 21,7% |
| Rezultat net | −37,2 K RON | −36,9 K RON | −45,6 K RON | −45,8 K RON | 10,1 K RON | 10,8 K RON | ▲ 7,2% |
| Total active | 39,9 K RON | 36,8 K RON | 32,5 K RON | 18,4 K RON | 9,4 K RON | 8,2 K RON | ▼ 12,3% |
| Capitaluri proprii | −51,9 K RON | −88,7 K RON | −135,5 K RON | −181,3 K RON | −171,2 K RON | −160,4 K RON | ▲ 6,3% |
| Datorii totale | 91,8 K RON | 125,5 K RON | 168,0 K RON | 199,8 K RON | 180,6 K RON | 168,6 K RON | ▼ 6,6% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,15 | 0,12 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | ▼ 6,0% |
| Marjă netă (%) | -2.722,17 | -171,64 | -28,25 | -13,78 | 52,32 | 71,68 | ▲ 37,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 19 | 42 | 42 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 115,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2050.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.