HARIMARYDRAG S.R.L.
CUI: 44400572
J35/2276/2021
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44400572
Cod înmatriculare
J35/2276/2021
EUID
ROONRC.J35/2276/2021
Data înmatriculării
2021-06-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ALEXANDRU ODOBESCU, 42, 2, 300237
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ALEXANDRU ODOBESCU
Număr:
42
Apartament:
2
Cod poștal:
300237
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 20 RON | −20 RON | −20 RON | 180 RON | 0 RON | 180 RON | 180 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 59.576 RON | 59.576 RON | 23.586 RON | 34.259 RON | 35.990 RON | 82.677 RON | 8.075 RON | 74.602 RON | 34.439 RON | 48.356 RON | 0 RON | 43.780 RON | 0 RON | 118 RON | 0 |
| 2023 | 12.087 RON | 12.465 RON | 53.027 RON | −40.562 RON | −40.562 RON | 88.303 RON | 77.989 RON | 10.314 RON | −6.123 RON | 94.426 RON | 0 RON | 393 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 36.227 RON | 37.514 RON | 86.167 RON | −48.653 RON | −48.653 RON | 63.392 RON | 45.627 RON | 17.765 RON | −54.775 RON | 118.167 RON | 0 RON | 393 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
HARACICU SORINEL-OVIDIU
administrator
Loc. Oraviţa, Caraş-Severin, România
HARACICU ROXANA-FULVIA
administrator
Loc. Săveni, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−54.775 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−48.653 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 186.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
36,2 K RON
Rezultat Net 2024
−48,7 K RON
Total Active 2024
63,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 59,6 K RON | 12,1 K RON | 36,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 59,6 K RON | 12,5 K RON | 37,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 20 RON | 23,6 K RON | 53,0 K RON | 86,2 K RON |
| Rezultat net | −20 RON | 34,3 K RON | −40,6 K RON | −48,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 42,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−54.775 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate45,6 K RON (72%)
Active circulante17,8 K RON (28%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe393 RON
Numerar17,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 92,18 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-134,3%
Marjă netă
-134,3%
ROA
-76,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 180 RON | 0,0% |
| 2022 | 48,4 K RON | 82,7 K RON | 58,5% |
| 2023 | 94,4 K RON | 88,3 K RON | 106,9% |
| 2024 | 118,2 K RON | 63,4 K RON | 186,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 59,6 K RON | 12,1 K RON | 36,2 K RON | ▲ 199,7% |
| Rezultat net | −20 RON | 34,3 K RON | −40,6 K RON | −48,7 K RON | ▼ 19,9% |
| Total active | 180 RON | 82,7 K RON | 88,3 K RON | 63,4 K RON | ▼ 28,2% |
| Capitaluri proprii | 180 RON | 34,4 K RON | −6,1 K RON | −54,8 K RON | ▼ 794,6% |
| Datorii totale | 0 RON | 48,4 K RON | 94,4 K RON | 118,2 K RON | ▲ 25,1% |
| Lichiditate curentă | – | 1,54 | 0,11 | 0,15 | ▲ 37,6% |
| Marjă netă (%) | – | 57,50 | -335,58 | -134,30 | ▲ 60,0% |
| Scor bonitate | 47 | 77 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 42,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 186.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.