CAIUS TIC CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 39576743
J35/2279/2018
SRL
Timiş, Sat Bethausen, Comuna Bethausen
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39576743
Cod înmatriculare
J35/2279/2018
EUID
ROONRC.J35/2279/2018
Data înmatriculării
2018-07-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Bethausen, Comuna Bethausen, 158, 307050, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Bethausen, Comuna Bethausen
Număr:
158
Cod poștal:
307050
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 72.900 RON | 72.900 RON | 64.685 RON | 7.486 RON | 8.215 RON | 12.099 RON | 0 RON | 12.099 RON | 4.899 RON | 7.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 58.450 RON | 58.450 RON | 56.326 RON | 1.539 RON | 2.124 RON | 9.706 RON | 0 RON | 9.706 RON | 6.438 RON | 3.268 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 72.100 RON | 72.100 RON | 58.012 RON | 13.367 RON | 14.088 RON | 24.742 RON | 0 RON | 24.742 RON | 19.804 RON | 4.938 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 134.600 RON | 134.600 RON | 123.962 RON | 9.292 RON | 10.638 RON | 32.931 RON | 8.958 RON | 23.973 RON | 29.097 RON | 3.834 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 99.000 RON | 99.000 RON | 119.270 RON | −21.171 RON | −20.270 RON | 13.226 RON | 6.458 RON | 6.768 RON | 7.926 RON | 5.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 275.960 RON | 275.960 RON | 169.393 RON | 103.945 RON | 106.567 RON | 113.789 RON | 3.958 RON | 109.831 RON | 111.870 RON | 1.919 RON | 0 RON | 100.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 191.500 RON | 192.312 RON | 218.424 RON | −28.035 RON | −26.112 RON | 246.226 RON | 233.469 RON | 12.757 RON | −20.110 RON | 266.544 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 208 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TODOR CAIUS IOAN
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−20.110 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.035 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
191,5 K RON
Rezultat Net 2025
−28,0 K RON
Total Active 2025
246,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,9 K RON | 58,5 K RON | 72,1 K RON | 134,6 K RON | 99,0 K RON | 276,0 K RON | 191,5 K RON |
| Venituri totale | 72,9 K RON | 58,5 K RON | 72,1 K RON | 134,6 K RON | 99,0 K RON | 276,0 K RON | 192,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 64,7 K RON | 56,3 K RON | 58,0 K RON | 124,0 K RON | 119,3 K RON | 169,4 K RON | 218,4 K RON |
| Rezultat net | 7,5 K RON | 1,5 K RON | 13,4 K RON | 9,3 K RON | −21,2 K RON | 103,9 K RON | −28,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 246,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−20.110 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate233,5 K RON (94.8%)
Active circulante12,8 K RON (5.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar12,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,6%
Marjă netă
-14,6%
ROA
-11,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,2 K RON | 12,1 K RON | 59,5% |
| 2020 | 3,3 K RON | 9,7 K RON | 33,7% |
| 2021 | 4,9 K RON | 24,7 K RON | 20,0% |
| 2022 | 3,8 K RON | 32,9 K RON | 11,6% |
| 2023 | 5,3 K RON | 13,2 K RON | 40,1% |
| 2024 | 1,9 K RON | 113,8 K RON | 1,7% |
| 2025 | 266,5 K RON | 246,2 K RON | 108,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,9 K RON | 58,5 K RON | 72,1 K RON | 134,6 K RON | 99,0 K RON | 276,0 K RON | 191,5 K RON | ▼ 30,6% |
| Rezultat net | 7,5 K RON | 1,5 K RON | 13,4 K RON | 9,3 K RON | −21,2 K RON | 103,9 K RON | −28,0 K RON | ▼ 127,0% |
| Total active | 12,1 K RON | 9,7 K RON | 24,7 K RON | 32,9 K RON | 13,2 K RON | 113,8 K RON | 246,2 K RON | ▲ 116,4% |
| Capitaluri proprii | 4,9 K RON | 6,4 K RON | 19,8 K RON | 29,1 K RON | 7,9 K RON | 111,9 K RON | −20,1 K RON | ▼ 118,0% |
| Datorii totale | 7,2 K RON | 3,3 K RON | 4,9 K RON | 3,8 K RON | 5,3 K RON | 1,9 K RON | 266,5 K RON | ▲ 13.789,7% |
| Lichiditate curentă | 1,68 | 2,97 | 5,01 | 6,25 | 1,28 | 57,23 | 0,05 | ▼ 99,9% |
| Marjă netă (%) | 10,27 | 2,63 | 18,54 | 6,90 | -21,38 | 37,67 | -14,64 | ▼ 138,9% |
| Scor bonitate | 77 | 77 | 100 | 90 | 47 | 100 | 12 | ▼ 88,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 246,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.