OLIVIA THERM CONFORT S.R.L.
CUI: 38607060
J35/228/2020
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38607060
Cod înmatriculare
J35/228/2020
EUID
ROONRC.J35/228/2020
Data înmatriculării
2020-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CUTEZĂTORILOR, 4, 3, 300466
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CUTEZĂTORILOR
Număr:
4
Apartament:
3
Cod poștal:
300466
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 81.507 RON | 81.509 RON | 80.077 RON | 95 RON | 1.432 RON | 35.595 RON | 0 RON | 35.595 RON | −4.895 RON | 40.490 RON | 3.393 RON | 5.913 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 80.625 RON | 80.626 RON | 75.308 RON | 3.530 RON | 5.318 RON | 67.772 RON | 11.021 RON | 56.751 RON | −1.365 RON | 69.137 RON | 4.770 RON | 14.328 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 66.046 RON | 66.047 RON | 73.364 RON | −9.000 RON | −7.317 RON | 64.310 RON | 7.945 RON | 56.365 RON | −10.365 RON | 74.675 RON | 11.021 RON | 20.022 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 41.706 RON | 41.706 RON | 80.631 RON | −39.342 RON | −38.925 RON | 48.670 RON | 4.870 RON | 43.800 RON | −49.707 RON | 98.377 RON | 12.898 RON | 20.615 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CSEH ROBERT-TIBERIU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−49.707 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−39.342 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 202.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
41,7 K RON
Rezultat Net 2023
−39,3 K RON
Total Active 2023
48,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,5 K RON | 80,6 K RON | 66,0 K RON | 41,7 K RON |
| Venituri totale | 81,5 K RON | 80,6 K RON | 66,0 K RON | 41,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 80,1 K RON | 75,3 K RON | 73,4 K RON | 80,6 K RON |
| Rezultat net | 95 RON | 3,5 K RON | −9,0 K RON | −39,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 34,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−49.707 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,9 K RON (10%)
Active circulante43,8 K RON (90%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,9 K RON
Creanțe20,6 K RON
Numerar10,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,23 |
| Durata stocaj (zile) | 113 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,02 |
| Durata încasare (zile) | 180 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-93,3%
Marjă netă
-94,3%
ROA
-80,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 40,5 K RON | 35,6 K RON | 113,8% |
| 2021 | 69,1 K RON | 67,8 K RON | 102,0% |
| 2022 | 74,7 K RON | 64,3 K RON | 116,1% |
| 2023 | 98,4 K RON | 48,7 K RON | 202,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,5 K RON | 80,6 K RON | 66,0 K RON | 41,7 K RON | ▼ 36,9% |
| Rezultat net | 95 RON | 3,5 K RON | −9,0 K RON | −39,3 K RON | ▼ 337,1% |
| Total active | 35,6 K RON | 67,8 K RON | 64,3 K RON | 48,7 K RON | ▼ 24,3% |
| Capitaluri proprii | −4,9 K RON | −1,4 K RON | −10,4 K RON | −49,7 K RON | ▼ 379,6% |
| Datorii totale | 40,5 K RON | 69,1 K RON | 74,7 K RON | 98,4 K RON | ▲ 31,7% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 0,82 | 0,75 | 0,45 | ▼ 41,0% |
| Marjă netă (%) | 0,12 | 4,38 | -13,63 | -94,33 | ▼ 592,1% |
| Scor bonitate | 37 | 37 | 17 | 12 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 202.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.