ALEX COOL S.R.L.

CUI: 46175205 J35/2283/2022 SRL Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46175205
Cod înmatriculare J35/2283/2022
EUID ROONRC.J35/2283/2022
Data înmatriculării 2022-05-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Lugoj, INDEPENDENŢEI, 30, 305500

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Lugoj
Stradă: INDEPENDENŢEI
Număr: 30
Cod poștal: 305500

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 850 RON 850 RON 0 RON 824 RON 850 RON 1.024 RON 0 RON 1.024 RON 1.024 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 1.100 RON 1.100 RON 2.326 RON −1.226 RON −1.226 RON 4.798 RON 0 RON 4.798 RON −202 RON 5.000 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 3.050 RON 3.050 RON 10.045 RON −6.995 RON −6.995 RON 330 RON 0 RON 330 RON −7.197 RON 7.527 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIZMAȘIU ALEXANDRU-VLADIMIR
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
  • Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−7.197 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.995 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 2280.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,1 K RON
Rezultat Net 2024
−7,0 K RON
Total Active 2024
330 RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 850 RON 1,1 K RON 3,1 K RON
Venituri totale 850 RON 1,1 K RON 3,1 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 2,3 K RON 10,0 K RON
Rezultat net 824 RON −1,2 K RON −7,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−7.197 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,04 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,04 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante330 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar330 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-229,3%
Marjă netă
-229,3%
ROA
-2.119,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 0 RON 1,0 K RON 0,0%
2023 5,0 K RON 4,8 K RON 104,2%
2024 7,5 K RON 330 RON 2.280,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 850 RON 1,1 K RON 3,1 K RON ▲ 177,3%
Rezultat net 824 RON −1,2 K RON −7,0 K RON ▼ 470,6%
Total active 1,0 K RON 4,8 K RON 330 RON ▼ 93,1%
Capitaluri proprii 1,0 K RON −202 RON −7,2 K RON ▼ 3.462,9%
Datorii totale 0 RON 5,0 K RON 7,5 K RON ▲ 50,5%
Lichiditate curentă – 0,96 0,04 ▼ 95,4%
Marjă netă (%) 96,94 -111,45 -229,34 ▼ 105,8%
Scor bonitate 67 24 19 ▼ 20,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 2280.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.