ESENȚIAL CLS RO S.R.L.
CUI: 41177132
J35/2285/2019
SRL
Timiş, Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41177132
Cod înmatriculare
J35/2285/2019
EUID
ROONRC.J35/2285/2019
Data înmatriculării
2019-05-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă, Amiciţiei, 7, 307287, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
Amiciţiei
Număr:
7
Cod poștal:
307287
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 276.739 RON | 276.739 RON | 116.886 RON | 156.962 RON | 159.853 RON | 330.375 RON | 0 RON | 330.375 RON | 156.962 RON | 173.413 RON | 32.279 RON | 298.096 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 67.541 RON | 67.541 RON | 11.863 RON | 55.003 RON | 55.678 RON | 397.440 RON | 0 RON | 397.440 RON | 212.165 RON | 185.275 RON | 31.802 RON | 365.638 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.604.654 RON | 1.604.654 RON | 840.060 RON | 748.547 RON | 764.594 RON | 1.768.655 RON | 0 RON | 1.768.655 RON | 960.712 RON | 807.943 RON | 63.718 RON | 1.487.959 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 128.663 RON | 128.663 RON | 110.416 RON | 16.960 RON | 18.247 RON | 683.485 RON | 0 RON | 683.485 RON | 614.842 RON | 68.643 RON | 74.244 RON | 370.252 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 121.151 RON | 121.151 RON | 82.775 RON | 37.165 RON | 38.376 RON | 658.473 RON | 0 RON | 658.473 RON | 652.007 RON | 6.466 RON | 160.038 RON | 360.236 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 125.285 RON | 125.285 RON | 163.988 RON | −38.976 RON | −38.703 RON | 616.633 RON | 0 RON | 616.633 RON | 613.031 RON | 3.602 RON | 84.103 RON | 309.478 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORHIDAN MARIA
administrator
Sat Supuru de Jos, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−38.976 RON)
Cifra de Afaceri 2024
125,3 K RON
Rezultat Net 2024
−39,0 K RON
Total Active 2024
616,6 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 276,7 K RON | 67,5 K RON | 1,60 M RON | 128,7 K RON | 121,2 K RON | 125,3 K RON |
| Venituri totale | 276,7 K RON | 67,5 K RON | 1,60 M RON | 128,7 K RON | 121,2 K RON | 125,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 116,9 K RON | 11,9 K RON | 840,1 K RON | 110,4 K RON | 82,8 K RON | 164,0 K RON |
| Rezultat net | 157,0 K RON | 55,0 K RON | 748,5 K RON | 17,0 K RON | 37,2 K RON | −39,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 180,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 171,19 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 147,84 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 61,92 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 171,19 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante616,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri84,1 K RON
Creanțe309,5 K RON
Numerar223,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,49 |
| Durata stocaj (zile) | 245 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,40 |
| Durata încasare (zile) | 902 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,9%
Marjă netă
-31,1%
ROA
-6,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 173,4 K RON | 330,4 K RON | 52,5% |
| 2020 | 185,3 K RON | 397,4 K RON | 46,6% |
| 2021 | 807,9 K RON | 1,77 M RON | 45,7% |
| 2022 | 68,6 K RON | 683,5 K RON | 10,0% |
| 2023 | 6,5 K RON | 658,5 K RON | 1,0% |
| 2024 | 3,6 K RON | 616,6 K RON | 0,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 276,7 K RON | 67,5 K RON | 1,60 M RON | 128,7 K RON | 121,2 K RON | 125,3 K RON | ▲ 3,4% |
| Rezultat net | 157,0 K RON | 55,0 K RON | 748,5 K RON | 17,0 K RON | 37,2 K RON | −39,0 K RON | ▼ 204,9% |
| Total active | 330,4 K RON | 397,4 K RON | 1,77 M RON | 683,5 K RON | 658,5 K RON | 616,6 K RON | ▼ 6,4% |
| Capitaluri proprii | 157,0 K RON | 212,2 K RON | 960,7 K RON | 614,8 K RON | 652,0 K RON | 613,0 K RON | ▼ 6,0% |
| Datorii totale | 173,4 K RON | 185,3 K RON | 807,9 K RON | 68,6 K RON | 6,5 K RON | 3,6 K RON | ▼ 44,3% |
| Lichiditate curentă | 1,91 | 2,15 | 2,19 | 9,96 | 101,84 | 171,19 | ▲ 68,1% |
| Marjă netă (%) | 56,72 | 81,44 | 46,65 | 13,18 | 30,68 | -31,11 | ▼ 201,4% |
| Scor bonitate | 77 | 87 | 100 | 87 | 95 | 72 | ▼ 24,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (171.19), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 180,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.