ALLA SMILE SRL
CUI: 26260071
J35/2297/2009
SRL
Timiş, Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26260071
Cod înmatriculare
J35/2297/2009
EUID
ROONRC.J35/2297/2009
Data înmatriculării
2009-11-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei, 50A, 0307375
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei
Sector:
0
Număr:
50A
Cod poștal:
0307375
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 348.310 RON | 348.311 RON | 338.445 RON | 6.383 RON | 9.866 RON | 67.266 RON | 21.235 RON | 46.031 RON | −118.867 RON | 186.133 RON | 2.223 RON | 25.980 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 177.319 RON | 197.588 RON | 280.788 RON | −83.893 RON | −83.200 RON | 101.900 RON | 67.916 RON | 33.984 RON | −202.624 RON | 304.524 RON | 3.676 RON | 28.537 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 269.945 RON | 519.957 RON | 309.465 RON | 205.400 RON | 210.492 RON | 102.539 RON | 54.128 RON | 48.411 RON | 2.776 RON | 100.483 RON | 2.768 RON | 36.869 RON | 0 RON | 720 RON | 5 |
| 2022 | 427.178 RON | 488.785 RON | 469.680 RON | 14.985 RON | 19.105 RON | 80.910 RON | 16.943 RON | 63.967 RON | 17.761 RON | 63.452 RON | 5.340 RON | 15.651 RON | 0 RON | 303 RON | 5 |
| 2023 | 418.137 RON | 538.137 RON | 515.982 RON | 17.540 RON | 22.155 RON | 99.462 RON | 38.641 RON | 60.821 RON | 32.311 RON | 68.429 RON | 5.198 RON | 51.587 RON | 0 RON | 1.278 RON | 5 |
| 2024 | 490.565 RON | 490.567 RON | 609.872 RON | −128.044 RON | −119.305 RON | 354.615 RON | 312.268 RON | 42.347 RON | −95.733 RON | 450.948 RON | 6.883 RON | 17.795 RON | 0 RON | 600 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
BABA ALEXANDRU IONUT
administrator
Loc. Calafat, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−95.733 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−128.044 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 127.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
490,6 K RON
Rezultat Net 2024
−128,0 K RON
Total Active 2024
354,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 348,3 K RON | 177,3 K RON | 269,9 K RON | 427,2 K RON | 418,1 K RON | 490,6 K RON |
| Venituri totale | 348,3 K RON | 197,6 K RON | 520,0 K RON | 488,8 K RON | 538,1 K RON | 490,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 338,4 K RON | 280,8 K RON | 309,5 K RON | 469,7 K RON | 516,0 K RON | 609,9 K RON |
| Rezultat net | 6,4 K RON | −83,9 K RON | 205,4 K RON | 15,0 K RON | 17,5 K RON | −128,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 514,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−95.733 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate312,3 K RON (88.1%)
Active circulante42,3 K RON (11.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,9 K RON
Creanțe17,8 K RON
Numerar17,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 71,27 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,57 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,3%
Marjă netă
-26,1%
ROA
-36,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 186,1 K RON | 67,3 K RON | 276,7% |
| 2020 | 304,5 K RON | 101,9 K RON | 298,9% |
| 2021 | 100,5 K RON | 102,5 K RON | 98,0% |
| 2022 | 63,5 K RON | 80,9 K RON | 78,4% |
| 2023 | 68,4 K RON | 99,5 K RON | 68,8% |
| 2024 | 450,9 K RON | 354,6 K RON | 127,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 348,3 K RON | 177,3 K RON | 269,9 K RON | 427,2 K RON | 418,1 K RON | 490,6 K RON | ▲ 17,3% |
| Rezultat net | 6,4 K RON | −83,9 K RON | 205,4 K RON | 15,0 K RON | 17,5 K RON | −128,0 K RON | ▼ 830,0% |
| Total active | 67,3 K RON | 101,9 K RON | 102,5 K RON | 80,9 K RON | 99,5 K RON | 354,6 K RON | ▲ 256,5% |
| Capitaluri proprii | −118,9 K RON | −202,6 K RON | 2,8 K RON | 17,8 K RON | 32,3 K RON | −95,7 K RON | ▼ 396,3% |
| Datorii totale | 186,1 K RON | 304,5 K RON | 100,5 K RON | 63,5 K RON | 68,4 K RON | 450,9 K RON | ▲ 559,0% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,11 | 0,48 | 1,01 | 0,89 | 0,09 | ▼ 89,4% |
| Marjă netă (%) | 1,83 | -47,31 | 76,09 | 3,51 | 4,19 | -26,10 | ▼ 722,9% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 61 | 65 | 55 | 19 | ▼ 65,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 514,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.