TIM-MEDINA S.R.L.
CUI: 41183819
J35/2304/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41183819
Cod înmatriculare
J35/2304/2019
EUID
ROONRC.J35/2304/2019
Data înmatriculării
2019-05-28
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CLUJ, 24, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.599 RON | −1.599 RON | −1.599 RON | 51 RON | 51 RON | 0 RON | −1.599 RON | 1.650 RON | 0 RON | −200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 5.000 RON | 5.000 RON | 637 RON | 4.213 RON | 4.363 RON | 2.614 RON | 0 RON | 2.614 RON | 2.614 RON | 0 RON | 0 RON | −200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 58 RON | −58 RON | −58 RON | 2.756 RON | 0 RON | 2.756 RON | 2.756 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.756 RON | 0 RON | 2.756 RON | 2.756 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 29.002 RON | 29.042 RON | 57.415 RON | −28.373 RON | −28.373 RON | 14.943 RON | 2.239 RON | 12.704 RON | −25.657 RON | 40.600 RON | 0 RON | 8.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 109.651 RON | 109.651 RON | 148.513 RON | −42.108 RON | −38.862 RON | 39.350 RON | 1.372 RON | 37.978 RON | −67.765 RON | 107.115 RON | 0 RON | 24.412 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
AHMADI KHOIE TEYMOOR
administrator
MAHSHAHR, Iran
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−67.765 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−42.108 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 272.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
109,7 K RON
Rezultat Net 2024
−42,1 K RON
Total Active 2024
39,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 5,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 29,0 K RON | 109,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 5,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 29,0 K RON | 109,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,6 K RON | 637 RON | 58 RON | 0 RON | 57,4 K RON | 148,5 K RON |
| Rezultat net | −1,6 K RON | 4,2 K RON | −58 RON | 0 RON | −28,4 K RON | −42,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 86,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−67.765 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,4 K RON (3.5%)
Active circulante38,0 K RON (96.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe24,4 K RON
Numerar13,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,49 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35,4%
Marjă netă
-38,4%
ROA
-107,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,7 K RON | 51 RON | 3.235,3% |
| 2020 | 0 RON | 2,6 K RON | 0,0% |
| 2021 | 0 RON | 2,8 K RON | 0,0% |
| 2022 | 0 RON | 2,8 K RON | 0,0% |
| 2023 | 40,6 K RON | 14,9 K RON | 271,7% |
| 2024 | 107,1 K RON | 39,4 K RON | 272,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 5,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 29,0 K RON | 109,7 K RON | ▲ 278,1% |
| Rezultat net | −1,6 K RON | 4,2 K RON | −58 RON | 0 RON | −28,4 K RON | −42,1 K RON | ▼ 48,4% |
| Total active | 51 RON | 2,6 K RON | 2,8 K RON | 2,8 K RON | 14,9 K RON | 39,4 K RON | ▲ 163,3% |
| Capitaluri proprii | −1,6 K RON | 2,6 K RON | 2,8 K RON | 2,8 K RON | −25,7 K RON | −67,8 K RON | ▼ 164,1% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 40,6 K RON | 107,1 K RON | ▲ 163,8% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | – | – | – | 0,31 | 0,35 | ▲ 13,3% |
| Marjă netă (%) | – | 84,26 | – | – | -97,83 | -38,40 | ▲ 60,7% |
| Scor bonitate | 22 | 67 | 40 | 47 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 272.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.