MTK CAPITAL ASSETS S.R.L.
CUI: 35049708
J35/2306/2015
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35049708
Cod înmatriculare
J35/2306/2015
EUID
ROONRC.J35/2306/2015
Data înmatriculării
2015-09-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, FERVENTIA, 95, 307160, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
FERVENTIA
Număr:
95
Cod poștal:
307160
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.070 RON | 47.709 RON | 40.516 RON | 6.266 RON | 7.193 RON | 113.673 RON | 16.240 RON | 97.433 RON | −35.492 RON | 1.867 RON | 0 RON | 79.063 RON | 147.298 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 37.804 RON | 42.267 RON | 44.903 RON | −3.014 RON | −2.636 RON | 109.253 RON | 6.800 RON | 102.453 RON | −38.505 RON | 4.921 RON | 0 RON | 79.135 RON | 142.837 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 38.404 RON | 38.404 RON | 24.556 RON | 12.888 RON | 13.848 RON | 119.767 RON | 5.214 RON | 114.553 RON | −25.617 RON | 2.547 RON | 0 RON | 79.327 RON | 142.837 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 38.485 RON | 181.322 RON | 95.517 RON | 83.800 RON | 85.805 RON | 134.928 RON | 18.260 RON | 116.668 RON | 58.183 RON | 76.745 RON | 0 RON | 90.625 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 564.045 RON | 564.470 RON | 610.984 RON | −52.158 RON | −46.514 RON | 392.583 RON | 71.017 RON | 321.566 RON | 6.824 RON | 385.759 RON | 0 RON | 55.546 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 386.924 RON | 386.924 RON | 276.690 RON | 92.949 RON | 110.234 RON | 429.179 RON | 406.963 RON | 22.216 RON | 93.989 RON | 335.190 RON | 0 RON | 17.614 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 36.997 RON | 36.997 RON | 67.793 RON | −30.796 RON | −30.796 RON | 1.462.942 RON | 1.401.987 RON | 60.955 RON | 63.193 RON | 1.399.749 RON | 0 RON | 18.842 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLAE CRISTIAN-GEORGE
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−30.796 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
37,0 K RON
Rezultat Net 2025
−30,8 K RON
Total Active 2025
1,46 M RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,1 K RON | 37,8 K RON | 38,4 K RON | 38,5 K RON | 564,0 K RON | 386,9 K RON | 37,0 K RON |
| Venituri totale | 47,7 K RON | 42,3 K RON | 38,4 K RON | 181,3 K RON | 564,5 K RON | 386,9 K RON | 37,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,5 K RON | 44,9 K RON | 24,6 K RON | 95,5 K RON | 611,0 K RON | 276,7 K RON | 67,8 K RON |
| Rezultat net | 6,3 K RON | −3,0 K RON | 12,9 K RON | 83,8 K RON | −52,2 K RON | 92,9 K RON | −30,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 337,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,40 M RON (95.8%)
Active circulante61,0 K RON (4.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe18,8 K RON
Numerar42,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,96 |
| Durata încasare (zile) | 186 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-83,2%
Marjă netă
-83,2%
ROA
-2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,9 K RON | 113,7 K RON | 1,6% |
| 2020 | 4,9 K RON | 109,3 K RON | 4,5% |
| 2021 | 2,5 K RON | 119,8 K RON | 2,1% |
| 2022 | 76,7 K RON | 134,9 K RON | 56,9% |
| 2023 | 385,8 K RON | 392,6 K RON | 98,3% |
| 2024 | 335,2 K RON | 429,2 K RON | 78,1% |
| 2025 | 1,40 M RON | 1,46 M RON | 95,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,1 K RON | 37,8 K RON | 38,4 K RON | 38,5 K RON | 564,0 K RON | 386,9 K RON | 37,0 K RON | ▼ 90,4% |
| Rezultat net | 6,3 K RON | −3,0 K RON | 12,9 K RON | 83,8 K RON | −52,2 K RON | 92,9 K RON | −30,8 K RON | ▼ 133,1% |
| Total active | 113,7 K RON | 109,3 K RON | 119,8 K RON | 134,9 K RON | 392,6 K RON | 429,2 K RON | 1,46 M RON | ▲ 240,9% |
| Capitaluri proprii | −35,5 K RON | −38,5 K RON | −25,6 K RON | 58,2 K RON | 6,8 K RON | 94,0 K RON | 63,2 K RON | ▼ 32,8% |
| Datorii totale | 1,9 K RON | 4,9 K RON | 2,5 K RON | 76,7 K RON | 385,8 K RON | 335,2 K RON | 1,40 M RON | ▲ 317,6% |
| Lichiditate curentă | 52,19 | 20,82 | 44,98 | 1,52 | 0,83 | 0,07 | 0,04 | ▼ 34,4% |
| Marjă netă (%) | 16,90 | -7,97 | 33,56 | 217,75 | -9,25 | 24,02 | -83,24 | ▼ 446,5% |
| Scor bonitate | 64 | 34 | 72 | 77 | 30 | 55 | 18 | ▼ 67,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 337,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.