ERICH HERZOG SRL
CUI: 18326787
J35/231/2006
SRL
Timiş, Loc. Jimbolia, Oraş Jimbolia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18326787
Cod înmatriculare
J35/231/2006
EUID
ROONRC.J35/231/2006
Data înmatriculării
2006-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2022)
8 angajați
Adresă
România, Timiş, Loc. Jimbolia, Oraş Jimbolia, Calea MOTILOR, 1/C
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Loc. Jimbolia, Oraş Jimbolia
Sector:
0
Stradă:
Calea MOTILOR
Număr:
1/C
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.181.622 RON | 1.212.762 RON | 1.340.792 RON | −128.030 RON | −128.030 RON | 496.580 RON | 476.906 RON | 19.674 RON | 77.031 RON | 419.549 RON | 0 RON | 19.293 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 526.728 RON | 527.140 RON | 745.763 RON | −218.623 RON | −218.623 RON | 1.033.002 RON | 457.613 RON | 575.389 RON | −141.592 RON | 1.232.623 RON | 263.903 RON | 310.375 RON | 0 RON | 58.029 RON | 8 |
| 2021 | 1.234.622 RON | 1.234.626 RON | 1.409.199 RON | −174.573 RON | −174.573 RON | 1.823.371 RON | 435.019 RON | 1.388.352 RON | −316.165 RON | 2.142.153 RON | 306.579 RON | 1.051.111 RON | 0 RON | 2.617 RON | 10 |
| 2022 | 1.403.399 RON | 1.403.399 RON | 1.632.998 RON | −229.599 RON | −229.599 RON | 2.195.553 RON | 486.240 RON | 1.709.313 RON | −545.764 RON | 2.743.934 RON | 407.152 RON | 1.292.483 RON | 0 RON | 2.617 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
HERZOG ERICH EUGEN
administrator
HEILBRONN, Germania
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−545.764 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−229.599 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
1,40 M RON
Rezultat Net 2022
−229,6 K RON
Total Active 2022
2,20 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,18 M RON | 526,7 K RON | 1,23 M RON | 1,40 M RON |
| Venituri totale | 1,21 M RON | 527,1 K RON | 1,23 M RON | 1,40 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,34 M RON | 745,8 K RON | 1,41 M RON | 1,63 M RON |
| Rezultat net | −128,0 K RON | −218,6 K RON | −174,6 K RON | −229,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 1,43 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−545.764 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate486,2 K RON (22.1%)
Active circulante1,71 M RON (77.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri407,2 K RON
Creanțe1,29 M RON
Numerar9,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,45 |
| Durata stocaj (zile) | 106 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,09 |
| Durata încasare (zile) | 336 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,4%
Marjă netă
-16,4%
ROA
-10,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 419,5 K RON | 496,6 K RON | 84,5% |
| 2020 | 1,23 M RON | 1,03 M RON | 119,3% |
| 2021 | 2,14 M RON | 1,82 M RON | 117,5% |
| 2022 | 2,74 M RON | 2,20 M RON | 125,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,18 M RON | 526,7 K RON | 1,23 M RON | 1,40 M RON | ▲ 13,7% |
| Rezultat net | −128,0 K RON | −218,6 K RON | −174,6 K RON | −229,6 K RON | ▼ 31,5% |
| Total active | 496,6 K RON | 1,03 M RON | 1,82 M RON | 2,20 M RON | ▲ 20,4% |
| Capitaluri proprii | 77,0 K RON | −141,6 K RON | −316,2 K RON | −545,8 K RON | ▼ 72,6% |
| Datorii totale | 419,5 K RON | 1,23 M RON | 2,14 M RON | 2,74 M RON | ▲ 28,1% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,47 | 0,65 | 0,62 | ▼ 3,9% |
| Marjă netă (%) | -10,84 | -41,51 | -14,14 | -16,36 | ▼ 15,7% |
| Scor bonitate | 32 | 19 | 37 | 24 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,43 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.