MTS MAINTENANCE S.R.L.
CUI: 24082261
J35/2316/2008
SRL
Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24082261
Cod înmatriculare
J35/2316/2008
EUID
ROONRC.J35/2316/2008
Data înmatriculării
2008-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, Perugia, 4/2, 307285
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
Perugia
Număr:
4/2
Cod poștal:
307285
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.920 RON | 4.920 RON | 45 RON | 4.826 RON | 4.875 RON | 8.875 RON | 0 RON | 8.875 RON | 4.826 RON | 4.049 RON | 4.450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 218.549 RON | 299.549 RON | 72.803 RON | 224.914 RON | 226.746 RON | 249.629 RON | 0 RON | 249.629 RON | 229.740 RON | 19.889 RON | 9.748 RON | 94.904 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 272.219 RON | 473.077 RON | 451.590 RON | 19.636 RON | 21.487 RON | 421.207 RON | 4.242 RON | 416.965 RON | 249.376 RON | 171.831 RON | 18.372 RON | 354.685 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 285.931 RON | 299.064 RON | 115.942 RON | 179.989 RON | 183.122 RON | 559.980 RON | 3.459 RON | 556.521 RON | 429.365 RON | 130.615 RON | 18.372 RON | 365.933 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 41.878 RON | 41.878 RON | 25.561 RON | 15.898 RON | 16.317 RON | 549.983 RON | 2.676 RON | 547.307 RON | 445.263 RON | 104.720 RON | 18.372 RON | 365.933 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLI SERGIU-CIPRIAN-NICOLAE
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (85)
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 2363 Fabricarea betonului
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3103 Fabricarea de saltele şi somiere
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- 4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7420 Activități fotografice
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
41,9 K RON
Rezultat Net 2023
15,9 K RON
Total Active 2023
550,0 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,9 K RON | 218,5 K RON | 272,2 K RON | 285,9 K RON | 41,9 K RON |
| Venituri totale | 4,9 K RON | 299,5 K RON | 473,1 K RON | 299,1 K RON | 41,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 45 RON | 72,8 K RON | 451,6 K RON | 115,9 K RON | 25,6 K RON |
| Rezultat net | 4,8 K RON | 224,9 K RON | 19,6 K RON | 180,0 K RON | 15,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 207,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,23 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,05 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,25 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,7 K RON (0.5%)
Active circulante547,3 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,4 K RON
Creanțe365,9 K RON
Numerar163,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,28 |
| Durata stocaj (zile) | 160 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,11 |
| Durata încasare (zile) | 3.189 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
39,0%
Marjă netă
38,0%
ROA
2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,0 K RON | 8,9 K RON | 45,6% |
| 2020 | 19,9 K RON | 249,6 K RON | 8,0% |
| 2021 | 171,8 K RON | 421,2 K RON | 40,8% |
| 2022 | 130,6 K RON | 560,0 K RON | 23,3% |
| 2023 | 104,7 K RON | 550,0 K RON | 19,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,9 K RON | 218,5 K RON | 272,2 K RON | 285,9 K RON | 41,9 K RON | ▼ 85,4% |
| Rezultat net | 4,8 K RON | 224,9 K RON | 19,6 K RON | 180,0 K RON | 15,9 K RON | ▼ 91,2% |
| Total active | 8,9 K RON | 249,6 K RON | 421,2 K RON | 560,0 K RON | 550,0 K RON | ▼ 1,8% |
| Capitaluri proprii | 4,8 K RON | 229,7 K RON | 249,4 K RON | 429,4 K RON | 445,3 K RON | ▲ 3,7% |
| Datorii totale | 4,0 K RON | 19,9 K RON | 171,8 K RON | 130,6 K RON | 104,7 K RON | ▼ 19,8% |
| Lichiditate curentă | 2,19 | 12,55 | 2,43 | 4,26 | 5,23 | ▲ 22,7% |
| Marjă netă (%) | 98,09 | 102,91 | 7,21 | 62,95 | 37,96 | ▼ 39,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 82 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (15,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.23), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 207,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.