DELTA TECNOLOGY S.R.L.

CUI: 48336413 J35/2318/2023 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48336413
Cod înmatriculare J35/2318/2023
EUID ROONRC.J35/2318/2023
Data înmatriculării 2023-06-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, EUGEN CUTEANU, D9, 6

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: EUGEN CUTEANU
Bloc: D9
Apartament: 6

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 9.948 RON 9.948 RON 27.282 RON −17.433 RON −17.334 RON 16.085 RON 0 RON 16.085 RON −17.433 RON 33.518 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 153.200 RON 153.206 RON 130.215 RON 21.459 RON 22.991 RON 45.612 RON 0 RON 45.612 RON 4.026 RON 41.586 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 160.441 RON 160.499 RON 150.242 RON 8.653 RON 10.257 RON 46.365 RON 10.528 RON 35.837 RON −3.988 RON 50.353 RON 0 RON 3.621 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BISCOȘ ALIN-CLAUDIU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−3.988 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 108.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
160,4 K RON
Rezultat Net 2025
8,7 K RON
Total Active 2025
46,4 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 9,9 K RON 153,2 K RON 160,4 K RON
Venituri totale 9,9 K RON 153,2 K RON 160,5 K RON
Cheltuieli totale 27,3 K RON 130,2 K RON 150,2 K RON
Rezultat net −17,4 K RON 21,5 K RON 8,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 258,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.988 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,71 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,71 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,64 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,92 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate10,5 K RON (22.7%)
Active circulante35,8 K RON (77.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,6 K RON
Numerar32,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 44,31
Durata încasare (zile) 8

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,4%
Marjă netă
5,4%
ROA
18,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 33,5 K RON 16,1 K RON 208,4%
2024 41,6 K RON 45,6 K RON 91,2%
2025 50,4 K RON 46,4 K RON 108,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 9,9 K RON 153,2 K RON 160,4 K RON ▲ 4,7%
Rezultat net −17,4 K RON 21,5 K RON 8,7 K RON ▼ 59,7%
Total active 16,1 K RON 45,6 K RON 46,4 K RON ▲ 1,7%
Capitaluri proprii −17,4 K RON 4,0 K RON −4,0 K RON ▼ 199,1%
Datorii totale 33,5 K RON 41,6 K RON 50,4 K RON ▲ 21,1%
Lichiditate curentă 0,48 1,10 0,71 ▼ 35,1%
Marjă netă (%) -175,24 14,01 5,39 ▼ 61,5%
Scor bonitate 19 73 42 ▼ 42,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,7 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 258,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 108.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.