KS TIMO SRL
CUI: 18857878
J35/2320/2006
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18857878
Cod înmatriculare
J35/2320/2006
EUID
ROONRC.J35/2320/2006
Data înmatriculării
2006-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CĂLAN, 1, 132, B, 4, 9, 300635, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CĂLAN
Număr:
1
Bloc:
132
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
9
Cod poștal:
300635
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 66.000 RON | 66.000 RON | 65.137 RON | −1.117 RON | 863 RON | 318.436 RON | 106.541 RON | 211.895 RON | −159.353 RON | 477.789 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 318.436 RON | 106.541 RON | 211.895 RON | −159.353 RON | 477.789 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 318.436 RON | 106.541 RON | 211.895 RON | −159.353 RON | 477.789 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 318.436 RON | 106.541 RON | 211.895 RON | −159.353 RON | 477.789 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KOHLER EDITH
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−159.353 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 150% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
318,4 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 66,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 65,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −1,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −21,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−159.353 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate106,5 K RON (33.5%)
Active circulante211,9 K RON (66.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar211,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 477,8 K RON | 318,4 K RON | 150,0% |
| 2020 | 477,8 K RON | 318,4 K RON | 150,0% |
| 2021 | 477,8 K RON | 318,4 K RON | 150,0% |
| 2024 | 477,8 K RON | 318,4 K RON | 150,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 318,4 K RON | 318,4 K RON | 318,4 K RON | 318,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −159,4 K RON | −159,4 K RON | −159,4 K RON | −159,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 477,8 K RON | 477,8 K RON | 477,8 K RON | 477,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -1,69 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 30 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 150% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.